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BILAN INTER CAVES 2020 Siren 311999312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58000		58000	58000
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles	379421	295190	84231	103634
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	665063	352817	312246	356586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321253	294224	27029	45329
Autres immobilisations corporelles	432895	284043	148852	130026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1069070	665311	403759	403579
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75784	23325	52459	75763
TOTAL (I)	3176490	1914913	1261576	1347916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57847		57847	98052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2088417	15876	2072540	2442177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5257332	340518	4916814	4156068
Autres créances	551578		551578	449686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1470153		1470153	594698
Charges constatées d’avance	56869		56869	49275
TOTAL (II)	9482198	356394	9125803	7789960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)			1	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12658688	2271308	10387380	9137876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895001		895001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6425		6425	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431670		431670	
Report à nouveau	431241		796516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441096		-365275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3305436		2864340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			141007	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			141007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328647		57636	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5109380		4439619	
Dettes fiscales et sociales	541189		537544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1102726		1089177	
Produits constatés d’avance (2)			8552	
TOTAL (IV)	7081943		6132529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10387380		9137876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15353665	1178550	16532216	14958655
Production vendue biens				
Production vendue services	1733881	304209	2038090	2100314
Chiffres d’affaires nets	17087546	1482759	18570306	17058969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85099	302008
Autres produits			33	20
Total des produits d’exploitation (I)			18655439	17360998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13397769	12488593
Variation de stock (marchandises)			522673	87368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51676	112225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40204	-35283
Autres achats et charges externes			1950486	2360264
Impôts, taxes et versements assimilés			236058	270710
Salaires et traitements			1321640	1393528
Charges sociales			574230	601440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134116	128021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49790	92449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50068	229624
Total des charges d’exploitation (II) 			18328716	17728943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326723	-367944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			192	231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				665421
Différences positives de change			925	395
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1118	666047
Dotations financières sur amortissements et provisions			23325	665311
Intérêts et charges assimilées			4013	4159
Différences négatives de change			614	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27953	669484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26834	-3437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299888	-371381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8000		109033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	141007			
Total des produits exceptionnels (VII)	163207		109033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22000		1427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			101500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22000		102927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141207		6106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18819766		18136080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18378669		18501355	
BENEFICE OU PERTE	441096		-365275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595922		16500
Total Immobilisations corporelles		1445080		54401
Total Immobilisations financières		1144653		201
Total Général		3185655		71102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				612422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80267	1419213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1144855
Total Général			80267	3176490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259288	35903		295191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913140	98214	80267	931086
AMORTISSEMENTS Total Général	1172428	134117	80267	1226277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141007		141007	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				665311
sur immobilisations –autres immobilisations financières		23325		23325
Sur stocks et en cours	13725	15877	13725	15877
Sur comptes clients	340903	33914	34299	340518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1019939	73116	48024	1045031
TOTAL GENERAL	1160946	73116	189031	1045031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49791	48024	
                                             - Financières		23325		
                                            - Exceptionnelles			141007	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75785	75785		
Clients douteux ou litigieux	408622	408622		
Autres créances clients	4848710	4848710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5958	5958		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194440	194440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351180	351180		
Charges constatées d’avance	56869	56869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5941565	5941565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328647	76072	252575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5109381	5109381		
Personnel et comptes rattachés	126688	126688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212105	212105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156587	156587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45809	45809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292900	292900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	809827	809827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7081944	6829368	252575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	334000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29