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BILAN INTER CAVES 2019 Siren 311999312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58000		58000	58000
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles	362921	259287	103634	101986
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	665063	308477	356586	400926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321253	275924	45329	58308
Autres immobilisations corporelles	458762	328737	130026	153335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1068890	665311	403579	403469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75763		75763	75659
TOTAL (I)	3185655	1837738	1347916	1426683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98052		98052	62768
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2455902	13724	2442177	2441326
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4496971	340902	4156068	4373992
Autres créances	449686		449686	365541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594698		594698	1211117
Charges constatées d’avance	49275		49275	47210
TOTAL (II)	8144588	354627	7789960	8501956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11330243	2192366	9137876	9928639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895001		895001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6425		6425	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431670		431670	
Report à nouveau	796516		1690445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-365275		-893929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2864340		3229615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141007		39507	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141007		39507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57636		297612	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4439619		4357056	
Dettes fiscales et sociales	537544		549990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1089177		1454858	
Produits constatés d’avance (2)	8552			
TOTAL (IV)	6132529		6659517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9137876		9928639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6132529		6659517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14132824	825830	14958655	15316151
Production vendue biens				
Production vendue services	1689717	410596	2100314	2083606
Chiffres d’affaires nets	15822542	1236427	17058969	17399757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302008	58464
Autres produits			20	25
Total des produits d’exploitation (I)			17360998	17458247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12488593	12391127
Variation de stock (marchandises)			87368	368287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112225	83935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35283	22311
Autres achats et charges externes			2360264	2399952
Impôts, taxes et versements assimilés			270710	324547
Salaires et traitements			1393528	1561066
Charges sociales			601440	659051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128021	133303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92449	302463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229624	38588
Total des charges d’exploitation (II) 			17728943	18284634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-367944	-826387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			231	231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			665421	507267
Différences positives de change			395	567
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			666047	508065
Dotations financières sur amortissements et provisions			685311	665421
Intérêts et charges assimilées			4159	6160
Différences négatives de change			14	328
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669484	671910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3437	-163844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-371381	-990231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109033		11024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			97500	
Total des produits exceptionnels (VII)	109033		108524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1427		12222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102927		12222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6106		96302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18136080		18074838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18501355		18968767	
BENEFICE OU PERTE	-365275		-893929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561422		34500
Total Immobilisations corporelles		1430539		14540
Total Immobilisations financières		1144549		104
Total Général		3136511		49144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1445080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1144653
Total Général				3185655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226436	32852		259288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817970	95169		913140
AMORTISSEMENTS Total Général	1044406	128021		1172428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				141007
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39507	101500		141007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				665311
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74236		60511	13725
Sur comptes clients	456277	92450	207824	340903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1195934	757761	933756	1019939
TOTAL GENERAL	1235441	859261	933756	1160946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92450	268335	
                                             - Financières		665311	665421	
                                            - Exceptionnelles		101500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75763	75763		
Clients douteux ou litigieux	409083	409083		
Autres créances clients	4087888	4087888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5939	5939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129221	129221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7786	7786		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306742	306742		
Charges constatées d’avance	49276	49276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5071698	5071698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57636	57636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4439620	4439620		
Personnel et comptes rattachés	119862	119862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176905	176905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208325	208325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32452	32452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290000	290000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799177	799177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8553	8553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6132530	6132530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29