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BILAN INTER CAVES 2018 Siren 311999312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58000		58000	58000
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles	328421	226435	101986	89976
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	665063	264137	400926	445266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315975	257667	58308	80899
Autres immobilisations corporelles	449499	296164	153335	154425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1068890	665421	403469	561623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75659		75659	75614
TOTAL (I)	3136510	1709827	1426683	1640803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62768		62768	85079
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2515562	74236	2441326	2876438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4830269	456276	4373992	4493324
Autres créances	365541		365541	392960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1211117		1211117	1841359
Charges constatées d’avance	47210		47210	41198
TOTAL (II)	9032469	530512	8501956	9730362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12168980	2240340	9928639	11371166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895001		895001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6425		6425	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431670		431670	
Report à nouveau	1690445		1476416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-893929		214029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3229615		4123544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39507		137007	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39507		137007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297612		199540	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4357056		4986628	
Dettes fiscales et sociales	549990		615840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1454858		1308606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6659517		7110615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9928639		11371166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6659517		7013530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14464648	851502	15316151	15682390
Production vendue biens				
Production vendue services	1677683	405922	2083606	2202051
Chiffres d’affaires nets	16142331	1257425	17399757	17884441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58464	167817
Autres produits			25	348
Total des produits d’exploitation (I)			17458247	18052607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12391127	13375881
Variation de stock (marchandises)			368287	-467469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83935	129225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22311	-17739
Autres achats et charges externes			2399952	2323752
Impôts, taxes et versements assimilés			324547	304417
Salaires et traitements			1561066	1318283
Charges sociales			659051	570546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133303	150409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302463	78759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38588	22531
Total des charges d’exploitation (II) 			18284634	17788600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-826387	264006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			231	269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			507267	544819
Différences positives de change			567	5517
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508065	550605
Dotations financières sur amortissements et provisions			665421	507267
Intérêts et charges assimilées			6160	9933
Différences négatives de change			328	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			671910	517200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163844	33404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-990231	297411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11024		22867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1643	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97500		48700	
Total des produits exceptionnels (VII)	108524		73210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12222		97724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12222		97724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96302		-24513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			58868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18074838		18676424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18968767		18462394	
BENEFICE OU PERTE	-893929		214029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		521072		40350
Total Immobilisations corporelles		1400263		36942
Total Immobilisations financières		1144505		45
Total Général		3065840		77337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				561422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6666	1430539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1144549
Total Général			6666	3136511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198096	28340		226436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	719673	104963	6666	817970
AMORTISSEMENTS Total Général	917769	133303	6666	1044406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39507
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	137007		97500	39507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				665421
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		74236		74236
Sur comptes clients	253943	228227	25894	456277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	761210	967884	533161	1195934
TOTAL GENERAL	898217	967884	630661	1235441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		302463	25894	
                                             - Financières		665421	507267	
                                            - Exceptionnelles			97500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75659	75659		
Clients douteux ou litigieux	508952	508952		
Autres créances clients	4321317	4321317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4398	4398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55076	55076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4698	4698		
Groupe et associés	38496	38496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262874	262874		
Charges constatées d’avance	47211	47211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5318680	5318680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200379	200379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97233	97233		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4357057	4357057		
Personnel et comptes rattachés	101906	101906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186737	186737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219260	219260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42088	42088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290000	290000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1164859	1164859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6659518	6659518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32