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BILAN INTER CAVES 2017 Siren 311999312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58000		58000	58000
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles	288071	198095	89976	113050
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	665063	219797	445266	489606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315975	235076	80899	106680
Autres immobilisations corporelles	419223	264798	154425	184328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1068890	507267	561623	524071
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75614		75614	75556
TOTAL (I)	3065839	1425036	1640803	1726291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85079		85079	67340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2876438		2876438	2397923
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4747268	253943	4493324	4689693
Autres créances	392960		392960	312770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1841359		1841359	1041748
Charges constatées d’avance	41198		41198	67226
TOTAL (II)	9984306	253943	9730362	8576702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13050146	1678979	11371166	10302993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895001		895001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6425		6425	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431670		431670	
Report à nouveau	1476416		1471069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214029		5346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4123544		3909514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137007		185707	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137007		185707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199540		617422	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4986628		4137601	
Dettes fiscales et sociales	615840		552925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1308606		899822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7110615		6207772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11371166		10302993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7013530		5901289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14959211	723178	15682390	15559517
Production vendue biens				
Production vendue services	1682181	519870	2202051	2046333
Chiffres d’affaires nets	16641393	1243048	17884441	17605850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167817	85650
Autres produits			348	24
Total des produits d’exploitation (I)			18052607	17691525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13375881	12319177
Variation de stock (marchandises)			-467469	456941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129225	80334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17739	20093
Autres achats et charges externes			2323752	2336202
Impôts, taxes et versements assimilés			304417	323032
Salaires et traitements			1318283	1324783
Charges sociales			570546	568696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150409	158186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78759	51224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22531	22100
Total des charges d’exploitation (II) 			17788600	17660774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264006	30751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			269	270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			544819	574270
Différences positives de change			5517	727
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550605	575267
Dotations financières sur amortissements et provisions			507267	544819
Intérêts et charges assimilées			9933	24563
Différences négatives de change				1347
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517200	570730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33404	4537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297411	35288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22867		46786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1643		6200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48700			
Total des produits exceptionnels (VII)	73210		52986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97724		20607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56063	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97724		82928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24513		-29941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58868			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18676424		18319779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18462394		18314432	
BENEFICE OU PERTE	214029		5346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		521072		
Total Immobilisations corporelles		1398280		27312
Total Immobilisations financières		1144447		58
Total Général		3063798		27370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				521072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25328	1400263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1144505
Total Général			25328	3065840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175022	23074		198096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617666	127336	25328	719673
AMORTISSEMENTS Total Général	792688	150410	25328	917769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				137007
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185707		48700	137007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				507267
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	308407	78759	133223	253943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	853226	586026	678042	761210
TOTAL GENERAL	1038933	586026	726742	898217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78759	133223	
                                             - Financières		507267	544819	
                                            - Exceptionnelles			48700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75615	75615		
Clients douteux ou litigieux	304726			
Autres créances clients	4442543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3940			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7062			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283198			
Charges constatées d’avance	41199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5257043	5257043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199540	102455	97085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4986628	4986628		
Personnel et comptes rattachés	138362	138362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208494	208494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214643	214643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54341	54341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20167	20167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1288439	1288439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7110615	7013530	97085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28