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BILAN INTER CAVES 2016 Siren 311999312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58000		58000	58000
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles	288071	175021	113050	118993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	665063	175457	489606	533946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300025	193345	106680	137899
Autres immobilisations corporelles	433190	248862	184328	217360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1068890	544819	524071	494620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75556		75556	75682
TOTAL (I)	3063798	1337506	1726291	1811500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67340		67340	85094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2397923		2397923	2825996
Avances et acomptes versés sur commandes				5518
Clients et comptes rattachés	4998100	308407	4689693	4609326
Autres créances	312770		312770	253477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041748		1041748	1378293
Charges constatées d’avance	67226		67226	40124
TOTAL (II)	8885109	308407	8576702	9197832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11948908	1645914	10302993	11009333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895001		895001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6425		6425	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431670		431670	
Report à nouveau	1471069		1442814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5346		28255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3909514		3904168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185707		129644	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185707		129644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617422		1322461	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4137601		4395062	
Dettes fiscales et sociales	552925		495445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	899822		762551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6207772		6975520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10302993		11009333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5901289		6621104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14685630	873886	15559517	15982398
Production vendue biens				
Production vendue services	1601163	445170	2046333	1882921
Chiffres d’affaires nets	16286793	1319057	17605850	17865319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85650	68996
Autres produits			24	23
Total des produits d’exploitation (I)			17691525	17934340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12319177	12943068
Variation de stock (marchandises)			456941	-19430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80334	110566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20093	-4364
Autres achats et charges externes			2336202	2328410
Impôts, taxes et versements assimilés			323032	356336
Salaires et traitements			1324783	1417074
Charges sociales			568696	571150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158186	184563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51224	104900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22100	22100
Total des charges d’exploitation (II) 			17660774	18014376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30751	-80036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270	291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1384
Autres intérêts et produits assimilés				505
Reprises sur provisions et transferts de charges			574270	602831
Différences positives de change			727	1350
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575267	606362
Dotations financières sur amortissements et provisions			544819	574270
Intérêts et charges assimilées			24563	31949
Différences négatives de change			1347	2778
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			570730	608997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4537	-2635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35288	-82671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46786		8816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6200		15208	
Reprises sur provisions et transferts de charges			110022	
Total des produits exceptionnels (VII)	52986		134046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20607		21967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6258		1153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56063			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82928		23120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29941		110926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18319779		18674749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18314432		18646494	
BENEFICE OU PERTE	5346		28255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1163	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		504992		16080
Total Immobilisations corporelles		1396205		33830
Total Immobilisations financières		1144573		
Total Général		3045769		49910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				521072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31755	1398280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			126	1144447
Total Général			31881	3063798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152999	22023		175022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507000	136163	25497	617666
AMORTISSEMENTS Total Général	659999	158186	25497	792688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				185707
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129644	56063		185707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				544819
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	298232	51224	41049	308407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	872502	596043	615319	853226
TOTAL GENERAL	1002146	652106	615319	1038933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51224	41049	
                                             - Financières		544819	574270	
                                            - Exceptionnelles		56063		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75557	75557		
Clients douteux ou litigieux	508429			
Autres créances clients	4489672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3201			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18802			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33944			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256823			
Charges constatées d’avance	67226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5453653	5453653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262432	155183	107249	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354990	155756	199234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4137601	4137601		
Personnel et comptes rattachés	132897	132897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208391	208391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174381	174381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37256	37256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	899823	899823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6207772	5901289	306483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel