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BILAN GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE 2020 Siren 311915342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	231570		231570	231570
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	216601	93829	122772	141243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	904634		904634	904634
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	4650
TOTAL (I)	1357455	93829	1263626	1282097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				39
Clients et comptes rattachés	46842		46842	53517
Autres créances	9557159		9557159	8974580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10238070		10238070	8210444
Charges constatées d’avance				1646
TOTAL (II)	19842071		19842071	17240227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21199527	93829	21105697	18522324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1116120		1041395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10701		74724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1192820		1182120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156667		183312	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8727158		8199617	
Dettes fiscales et sociales	386312		283394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040		3898	
Autres dettes	10580700		8609984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19852877		17280204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21105697		18522324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19812231		17215906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77977		81158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1821907		1821907	1926872
Chiffres d’affaires nets	1821907		1821907	1926872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10322	3390
Autres produits			11512	12202
Total des produits d’exploitation (I)			1843741	1942465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			903943	948559
Impôts, taxes et versements assimilés			38116	34154
Salaires et traitements			675253	678937
Charges sociales			261450	282422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18471	16573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	170
Total des charges d’exploitation (II) 			1897255	1960815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53514	-18350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2651	2725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2651	2725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2651	-2725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56165	-21075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68950		235481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68950		235481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102		57340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102		117340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68848		118141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1982		22342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1912691		2177946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1901990		2103221	
BENEFICE OU PERTE	10701		74724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24604		30640	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10322		3390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231570		
Total Immobilisations corporelles		228366		
Total Immobilisations financières		909284		
Total Général		1369221		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11765	216601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				909284
Total Général			11766	1357455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87124	18471	11765	93829
AMORTISSEMENTS Total Général	87124	18471	11765	93829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46842	46842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1557	1557		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1349428	1349428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3877	3877		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8202297	8202297		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9608651	9604001	4650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77977	77977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78690	38044	40646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8727158	8727158		
Personnel et comptes rattachés	155080	155080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176044	176044		
Impôts sur les bénéfices	1982	1982		
T.V.A.	44189	44189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9017	9017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040	2040		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10580700	10580700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19852877	19812231	40646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	504568		560654	
Location, charges locatives et de copropriété	109418		112870	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49869		39305	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	240088		235730	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	903943		948559	
Taxe professionnelle	8194		6081	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29922		28073	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38116		34154	
Montant de la TVA. collectée	403846		432701	
Total TVA. déductible sur biens et services	99201		106922	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14