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BILAN GERESO 2021 Siren 311975577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	784120	736985	47135	90713
Fonds commercial	122920		122920	122920
Autres immobilisations incorporelles	785223	692277	92946	144765
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1131200	35350	1095850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3610	3042	568	1661
Autres immobilisations corporelles	699132	389690	309442	275981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	953951		953951	953951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2240		2240	2240
Prêts				
Autres immobilisations financières	153041		153041	72877
TOTAL (I)	4635436	1857345	2778091	1665106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8698		8698	14044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	73832	6042	67790	59476
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2210		2210	2127
Clients et comptes rattachés	4684821	165146	4519675	2687913
Autres créances	153738		153738	372420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	
Disponibilités	1398045		1398045	2804890
Charges constatées d’avance	145494		145494	170124
TOTAL (II)	6541838	171188	6370651	6110994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11177274	2028532	9148742	7776100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	465920		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1067		1067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		16064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61264		1009142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1325068		439310	
Subventions d’investissement	562495			
Provisions réglementées	6525		3918	
TOTAL (I)	2472340		1969501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15500		20500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15500		20500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2869857		3874451	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1638		10554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966473		454321	
Dettes fiscales et sociales	2487876		963230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124452		1042	
Autres dettes	102752		353170	
Produits constatés d’avance (2)	107854		129331	
TOTAL (IV)	6660902		5786098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9148742		7776100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	465076		465076	429666
Production vendue services	9372593	47737	9420330	7392628
Chiffres d’affaires nets	9837669	47737	9885406	7822294
				
Production stockée			11249	8138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148113	81137
Autres produits			26885	6116
Total des produits d’exploitation (I)			10072652	7917685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44747	145830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5347	-3612
Autres achats et charges externes			3612056	3383471
Impôts, taxes et versements assimilés			162742	163657
Salaires et traitements			2681799	2265856
Charges sociales			1202808	940842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310547	323064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127703	121718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20500
Autres charges			101444	110967
Total des charges d’exploitation (II) 			8249192	7472293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1823460	445392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87000	100119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4536	1134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	462
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37	
Total des produits financiers (V)			91577	101715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17236	10588
Différences négatives de change			203	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17439	10605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74138	91110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1897599	536502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	339483			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41063		2871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2607		19409	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43671		22279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295813		-22279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	286957		26524	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	581386		48389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10503713		8019400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9178645		7580090	
BENEFICE OU PERTE	1325068		439310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1240162	189100		1429262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397239	121447	90604	428082
AMORTISSEMENTS Total Général	1637402	310547	90604	1857345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3918	2607		6525
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15500
Total Provisions pour risques et charges	20500		5000	15500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3107	6042	3107	6042
Sur comptes clients	118611	121661	75126	165146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121718	127703	78233	171188
TOTAL GENERAL	146136	130310	83233	193213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153041		153041	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4984053	4984053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5137094	4984053	153041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2869857	628690	1975184	265983
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	966473	966473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2487876	2487876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124452	124452		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102752	102752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107854	107854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6659264	4418097	1975184	265983
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel