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BILAN GARAGE GENTILE ET FILS SARL 2016 Siren 311996144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3353	3353		
Fonds commercial	168250	16825	151425	168250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24443		24443	24443
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189672	137404	52268	53389
Autres immobilisations corporelles	478092	280125	197968	199906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18843		18843	18843
Prêts				
Autres immobilisations financières	1774		1774	2246
TOTAL (I)	884427	437707	446721	467077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5077		5077	510
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34171		34171	25152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138473	6676	131798	80161
Autres créances	58801		58801	41646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2700	970	1730	1375
Disponibilités	240803		240803	249054
Charges constatées d’avance	1422		1422	1490
TOTAL (II)	481448	7646	473802	399386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1365875	445353	920523	866463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500099		416316	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28054		103783	
Subventions d’investissement	1738		2320	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749890		742419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12928		17594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1071		1041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64649		33910	
Dettes fiscales et sociales	91985		70147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170632		124044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920523		866463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162555		111116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	448881	1670	450551	496639
Production vendue biens				
Production vendue services	602383	22396	624779	692424
Chiffres d’affaires nets	1051264	24066	1075330	1189063
				
Production stockée			4568	-4529
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			479	42
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				43199
Autres produits			685	1877
Total des produits d’exploitation (I)			1081062	1229653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341278	392783
Variation de stock (marchandises)			-9020	-15837
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288594	287766
Impôts, taxes et versements assimilés			16103	19822
Salaires et traitements			244950	273875
Charges sociales			94004	94009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75073	50418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4939	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	177
Total des charges d’exploitation (II) 			1056068	1103012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24994	126641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1312	892
Reprises sur provisions et transferts de charges			355	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1667	892
Dotations financières sur amortissements et provisions				386
Intérêts et charges assimilées			603	1076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			603	1462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1064	-570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26057	126071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22517		14063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22517		14063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43		390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15211		1475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15254		1865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7263		12198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5267		34486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105246		1244608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077192		1140825	
BENEFICE OU PERTE	28054		103783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31047		31047	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			43199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18019		18816	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171603		
Total Immobilisations corporelles		669014		70400
Total Immobilisations financières		21089		
Total Général		861706		70400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47205	692208
Prêts et immobilisations financières			473	
Total Immobilisations financières			473	20617
Total Général			47678	884427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3353	16825		20178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391276	58248	31995	417529
AMORTISSEMENTS Total Général	394629	75073	31995	437707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1737	4939		6676
Autres provisions pour dépréciation	1325		355	970
Total Provisions pour dépréciation	3062	4939	355	7646
TOTAL GENERAL	3062	4939	355	7646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4939		
                                             - Financières			355	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1774			
Clients douteux ou litigieux	8011			
Autres créances clients	130462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54207			
T. V. A.	4594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200470	190685	9785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12928	4851	8077	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64649	64649		
Personnel et comptes rattachés	35412	35412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29365	29365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26947	26947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1071	1071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170632	162555	8077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6643		14561	
Location, charges locatives et de copropriété	51298		52888	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44414		50741	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186239		169576	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288594		287766	
Taxe professionnelle	2817		2679	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13286		17143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16103		19822	
Montant de la TVA. collectée	196654		229911	
Total TVA. déductible sur biens et services	110470		133495	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8