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BILAN DEYRIS LAFOURCADE 2016 Siren 311998348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	2800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4051593		4051593	4051593
Constructions	19799084	7485707	12313377	13099889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238250	124592	113658	145802
Autres immobilisations corporelles	339798	243597	96200	115649
Immobilisations en cours	16000		16000	111787
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9952988	1607166	8345822	5973681
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25500		25500	12750
Prêts	156000		156000	334264
Autres immobilisations financières	220722		220722	6240
TOTAL (I)	34802734	9463862	25338872	23851654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2202
Clients et comptes rattachés	607526		607526	527188
Autres créances	2388904		2388904	836165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5481731		5481731	9104347
Charges constatées d’avance	19941		19941	19846
TOTAL (II)	8498101		8498101	10489748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43300836	9463862	33836973	34341403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15470000		10000700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000070		1000070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6926512		14492957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1543344		2414335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1560188		1374524	
TOTAL (I)	26500114		29282586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6650929		4476651	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39353		40498	
Dettes fiscales et sociales	491634		410094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36531	
Autres dettes	142573		83078	
Produits constatés d’avance (2)	12372		11965	
TOTAL (IV)	7336860		5058817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33836973		34341403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2157790		1912186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4287112		4287112	4200784
Chiffres d’affaires nets	4287112		4287112	4200784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380957	287395
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4668068	4488179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			479315	399254
Impôts, taxes et versements assimilés			392294	355142
Salaires et traitements			560839	517448
Charges sociales			353011	322072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			999203	1015136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6000	6000
Total des charges d’exploitation (II) 			2790661	2615053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1877407	1873126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			988957	1674984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18663	22172
Autres intérêts et produits assimilés			120025	140495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1127646	1837651
Dotations financières sur amortissements et provisions			917344	384822
Intérêts et charges assimilées			76835	98481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			994179	483303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133467	1354348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2010874	3227474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	351166		14456	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29506		21457	
Total des produits exceptionnels (VII)	380682		35915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14597		23333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	215170		218496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230088		241833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150594		-205918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13520		9616	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	604604		597605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6176396		6361745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4633053		3947410	
BENEFICE OU PERTE	1543344		2414335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	380957		287395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		
Total Immobilisations corporelles		24392799		202231
Total Immobilisations financières		7016757		7146361
Total Général		31412356		7348592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours		136919		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		136919	13386	24444725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3793312	14597	10355210
Total Général		3930231	27983	34802734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2800			2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6868079	999203	13386	7853896
AMORTISSEMENTS Total Général	6870879	999203	13386	7856696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1560188
Total Provisions réglementées	1374524	215170	29506	1560188
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1607166
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	689822	917344		1607166
TOTAL GENERAL	2064346	1132514	29506	3167354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		917344		
                                            - Exceptionnelles		215170	29506	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	156000			
Autres immobilisations financières	220722			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2319823			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	879			
Charges constatées d’avance	19941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3393093	3016370	376722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6650929	1471859	4179070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39353	39353		
Personnel et comptes rattachés	11267	11267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176156	176156		
Impôts sur les bénéfices	36177	36177		
T.V.A.	190439	190439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77595	77595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142573	142573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12372	12372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7336860	2157790	4179070	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1325267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10