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BILAN CHAUFFAGE SANITAIRE MAYENNAIS 2023 Siren 311902738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18566	10605	7961	3264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1487	1487	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149637	113936	35701	35682
Autres immobilisations corporelles	1506204	1043936	462268	400322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72000	10000	62000	61000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14168	0	14168	14168
Prêts				
Autres immobilisations financières	15533	0	15533	15533
TOTAL (I)	1777596	1179964	597631	529968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2299	0	2299	2330
En cours de production de biens	104000	0	104000	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2586093	109783	2476310	2442344
Autres créances	279373	0	279373	92320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2504279	0	2504279	2924599
Charges constatées d’avance	11744	0	11744	10160
TOTAL (II)	5487788	109783	5378005	5471754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7265383	1289747	5975636	6001721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2289348		2227784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432353		311564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2763625		2581272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153000		72000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	153000		72000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241195		433234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131683		3666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1189663		1244797	
Dettes fiscales et sociales	1083906		1197859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10668		54796	
Produits constatés d’avance (2)	401897		414097	
TOTAL (IV)	3059011		3348449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5975636		6001721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2946484		3107255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	131683			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34429	0	34429	22505
Production vendue biens				
Production vendue services	11499915	0	11499915	12631669
Chiffres d’affaires nets	11534344	0	11534344	12654174
				
Production stockée			104000	-210000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45450	31000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170284	54901
Autres produits			3985	344
Total des produits d’exploitation (I)			11858064	12530419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5023190	5313654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31	165
Autres achats et charges externes			2752054	3445763
Impôts, taxes et versements assimilés			75391	91193
Salaires et traitements			2350661	2182465
Charges sociales			698371	687748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186058	168302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			85000	12000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50254	178500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32700	101
Total des charges d’exploitation (II) 			11253710	12079891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			604353	450528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25891	12080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45891	32080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4327	1583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4327	1583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41564	30498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645917	481026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10200		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		27826	
Total des produits exceptionnels (VII)	10200		29426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399		28081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1283		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1682		28181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8518		1245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77510		57723	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144572		112984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11914155		12591926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11481802		12280361	
BENEFICE OU PERTE	432353		311564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13078	0	7845
Total Immobilisations corporelles		1487422	0	246159
Total Immobilisations financières		100701	0	1000
Total Général		1601200	0	255004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	2357	18566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	76252	1657329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	101701
Total Général		0	78609	1777596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9814	3147	2357	10605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1051418	184194	76252	1159360
AMORTISSEMENTS Total Général	1061232	187341	78609	1169964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72000	85000	4000	153000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179612	50254	120083	109783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189612	50254	120083	119783
TOTAL GENERAL	261612	135254	124083	272783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	135254	124083	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15533	15533	0	
Clients douteux ou litigieux	156071	156071	0	
Autres créances clients	2430022	2430022	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70711	70711	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200000	200000	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8663	8663	0	
Charges constatées d’avance	11744	11744	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2892743	2892743	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241195	128668	112526	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1189663	1189663	0	0
Personnel et comptes rattachés	388087	388087	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234453	234453	0	0
Impôts sur les bénéfices	36412	36412	0	0
T.V.A.	411339	411339	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13615	13615	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131683	131683	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10668	10668	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	401897	401897	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3059011	2946484	112526	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel