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BILAN CHAUFFAGE SANITAIRE MAYENNAIS 2022 Siren 311902738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13078	9814	3264	2664
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1487	1487		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141925	106243	35682	31643
Autres immobilisations corporelles	1344010	943688	400322	478846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71000	10000	61000	61000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14168		14168	14168
Prêts				
Autres immobilisations financières	15533		15533	15633
TOTAL (I)	1601200	1071232	529968	603955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2330		2330	2495
En cours de production de biens				210000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2621956	179612	2442344	1354248
Autres créances	92320		92320	51950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2924599		2924599	2769644
Charges constatées d’avance	10160		10160	5238
TOTAL (II)	5651365	179612	5471754	4393575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7252566	1250844	6001721	4997529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2227784		2164118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311564		263666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2581272		2469708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72000		60000	
Provisions pour charges			27826	
TOTAL (III)	72000		87826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433234		395947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3666		3929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1244797		985424	
Dettes fiscales et sociales	1197859		819563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43300	
Autres dettes	54796		55646	
Produits constatés d’avance (2)	414097		136188	
TOTAL (IV)	3348449		2439996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6001721		4997529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3107255		2203980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3666			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22505		22505	18630
Production vendue biens				
Production vendue services	12631669		12631669	9421292
Chiffres d’affaires nets	12654174		12654174	9439922
				
Production stockée			-210000	-70000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31000	32438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54901	69741
Autres produits			344	3024
Total des produits d’exploitation (I)			12530419	9475124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5313654	3870446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			165	230
Autres achats et charges externes			3445763	2498208
Impôts, taxes et versements assimilés			91193	82506
Salaires et traitements			2182465	1820714
Charges sociales			687748	564229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168302	172677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12000	87826
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178500	1112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	23
Total des charges d’exploitation (II) 			12079891	9097970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450528	377154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12080	11523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32080	31523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1583	3250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1583	3250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30498	28272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481026	405427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		10632	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27826			
Total des produits exceptionnels (VII)	29426		10816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28081		398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28181		398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1245		10419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57723		48651	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112984		103528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12591926		9517463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12280361		9253797	
BENEFICE OU PERTE	311564		263666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13305		2453
Total Immobilisations corporelles		1435031		91962
Total Immobilisations financières		100801		
Total Général		1549136		94416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2680	13078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39572	1487422
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	100701
Total Général			42352	1601200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10640	-826		9814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	924541	166448	39572	1051418
AMORTISSEMENTS Total Général	935182	165622	39572	1061232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87826	12000	27826	72000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1112	178500		179612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11112	178500		189612
TOTAL GENERAL	98938	190500	27826	261612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27826	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15533	15533		
Clients douteux ou litigieux	532730	532730		
Autres créances clients	2089226	2089226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76507	76507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15813	15813		
Charges constatées d’avance	10160	10160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2739969	2739969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433234	192040	241195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1244797	1244797		
Personnel et comptes rattachés	382031	382031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273722	273722		
Impôts sur les bénéfices	12588	12588		
T.V.A.	511720	511720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17798	17798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3666	3666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54796	54796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	414097	414097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3348449	3107255	241195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel