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BILAN CHAUFFAGE SANITAIRE MAYENNAIS 2021 Siren 311902738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13305	10640	2664	4163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1487	1487		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131120	99477	31643	16773
Autres immobilisations corporelles	1302423	823577	478846	510813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71000	10000	61000	61000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14168		14168	14168
Prêts				
Autres immobilisations financières	15633		15633	15633
TOTAL (I)	1549136	945182	603955	622550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2495		2495	2725
En cours de production de biens	210000		210000	280000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1355360	1112	1354248	1063983
Autres créances	51950		51950	269389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2769644		2769644	3372400
Charges constatées d’avance	5238		5238	16414
TOTAL (II)	4394686	1112	4393575	5004911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5943823	946293	4997529	5627461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2164118		2124924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263666		239194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2469708		2406041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges	27826			
TOTAL (III)	87826			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395947		1396463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3929		123413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985424		700170	
Dettes fiscales et sociales	819563		643158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43300		47822	
Autres dettes	55646		215564	
Produits constatés d’avance (2)	136188		94830	
TOTAL (IV)	2439996		3221420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4997529		5627461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2203980		2963026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3929			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18630		18630	28633
Production vendue biens				
Production vendue services	9421292		9421292	6466488
Chiffres d’affaires nets	9439922		9439922	6495121
				
Production stockée			-70000	160000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32438	3781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69741	26606
Autres produits			3024	23
Total des produits d’exploitation (I)			9475124	6685531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3870446	2626241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			230	-462
Autres achats et charges externes			2498208	1361536
Impôts, taxes et versements assimilés			82506	74655
Salaires et traitements			1820714	1603762
Charges sociales			564229	480133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172677	159104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			87826	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	44
Total des charges d’exploitation (II) 			9097970	6305013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377154	380518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11523	5626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31523	5626
Dotations financières sur amortissements et provisions				5000
Intérêts et charges assimilées			3250	2876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3250	7876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28272	-2251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405427	378267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184		153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10632		3002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10816		3154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	398		665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	398		4872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10419		-1718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48651		45392	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103528		91964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9517463		6694311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9253797		6455117	
BENEFICE OU PERTE	263666		239194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17583		
Total Immobilisations corporelles		1347081		154081
Total Immobilisations financières		100801		10580
Total Général		1465464		164661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4278	13305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66131	1435031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10580	100801
Total Général			80990	1549136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13420	1499	4278	10640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	819495	171178	66131	924541
AMORTISSEMENTS Total Général	832914	172677	70410	935182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				27826
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		87826		87826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8828	1112	8828	1112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18828	1112	8828	11112
TOTAL GENERAL	18828	88938	8828	98938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88938	8828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15633	15633		
Clients douteux ou litigieux	11209	11209		
Autres créances clients	1344151	1344151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43342	43342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8607	8607		
Charges constatées d’avance	5238	5238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1428180	1428180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395947	159931	236016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	985424	985424		
Personnel et comptes rattachés	336181	336181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212279	212279		
Impôts sur les bénéfices	8160	8160		
T.V.A.	249225	249225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13717	13717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43300	43300		
Groupe et associés	3929	3929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55646	55646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136188	136188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2439996	2203980	236016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel