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BILAN CHAUFFAGE SANITAIRE MAYENNAIS 2020 Siren 311902738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17583	13420	4163	553
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1487	1487		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122746	105973	16773	12262
Autres immobilisations corporelles	1222847	712034	510813	523197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71000	10000	61000	66000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14168		14168	14000
Prêts				
Autres immobilisations financières	15633		15633	15633
TOTAL (I)	1465464	842914	622550	631646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2725		2725	2263
En cours de production de biens	280000		280000	120000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1072810	8828	1063983	1274876
Autres créances	269389		269389	425693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3372400		3372400	1636997
Charges constatées d’avance	16414		16414	5275
TOTAL (II)	5013739	8828	5004911	3465104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6479203	851742	5627461	4096750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2124924		1953287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239194		291637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2406041		2286848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1396463		317576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123413		62159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700170		516347	
Dettes fiscales et sociales	643158		666089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47822		2040	
Autres dettes	215564		162250	
Produits constatés d’avance (2)	94830		83442	
TOTAL (IV)	3221420		1809902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5627461		4096750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2963026		1588570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28633		28633	36476
Production vendue biens				
Production vendue services	6466488		6466488	7295608
Chiffres d’affaires nets	6495121		6495121	7332083
				
Production stockée			160000	-2000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3781	78
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26606	31374
Autres produits			23	95
Total des produits d’exploitation (I)			6685531	7361631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2626241	2806450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-462	-176
Autres achats et charges externes			1361536	1843460
Impôts, taxes et versements assimilés			74655	90224
Salaires et traitements			1603762	1585703
Charges sociales			480133	463904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159104	146301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	307
Total des charges d’exploitation (II) 			6305013	6954141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380518	407490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5626	12311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5626	12311
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			2876	2745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7876	2745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2251	9565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378267	417055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3002		22107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3154		22107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665		2897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4207		10580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4872		13509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1718		8597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45392		50047	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91964		83969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6694311		7396048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6455117		7104411	
BENEFICE OU PERTE	239194		291637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16552		3850
Total Immobilisations corporelles		1241899		150990
Total Immobilisations financières		100633		168
Total Général		1359084		155008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2819	17583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45808	1347081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100801
Total Général			48627	1465464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15999	240	2819	13420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706439	158863	45808	819495
AMORTISSEMENTS Total Général	722438	159104	48627	832914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17969		9142	8828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22969	5000	9142	18828
TOTAL GENERAL	22969	5000	9142	18828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9142	
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15633	15633		
Clients douteux ou litigieux	16339	16339		
Autres créances clients	1056471	1056471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1012	1012		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14085	14085		
T. V. A.	49022	49022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200000	200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5271	5271		
Charges constatées d’avance	16414	16414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1374247	1374247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1396463	1138069	258394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	700170	700170		
Personnel et comptes rattachés	295718	295718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181085	181085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157010	157010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9344	9344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47822	47822		
Groupe et associés	123413	123413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215564	215564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94830	94830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3221420	2963026	258394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47