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BILAN CHAUFFAGE SANITAIRE MAYENNAIS 2018 Siren 311902738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18402	18402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1487	1487		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116801	105764	11036	9837
Autres immobilisations corporelles	1070703	495271	575433	177764
Immobilisations en cours				338436
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81580	5000	76580	75720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14000		14000	7875
Prêts				
Autres immobilisations financières	15633		15633	15633
TOTAL (I)	1318606	625924	692682	625264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2087		2087	2180
En cours de production de biens	122000		122000	253000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1840442	2889	1837553	1639950
Autres créances	453714		453714	436648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1498446		1498446	1244499
Charges constatées d’avance	3284		3284	7785
TOTAL (II)	3919973	2889	3917084	3584061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5238580	628814	4609766	4209326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1756692		1589571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316596		287121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2115211		1918615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370827		368989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53122		53386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1019580		1157612	
Dettes fiscales et sociales	870180		616003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27353		10899	
Autres dettes	8585		3890	
Produits constatés d’avance (2)	144908		79215	
TOTAL (IV)	2494555		2290710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4609766		4209326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2235396		2013236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111			
Dont emprunts participatifs	53122			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34933		34933	42558
Production vendue biens				
Production vendue services	8870112		8870112	7903899
Chiffres d’affaires nets	8905045		8905045	7946457
				
Production stockée			-131000	159000
Production immobilisée				105000
Subventions d’exploitation			6000	6426
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29624	17144
Autres produits			1128	4565
Total des produits d’exploitation (I)			8810797	8238592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3448654	3436330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93	-503
Autres achats et charges externes			2752318	2527399
Impôts, taxes et versements assimilés			86439	70350
Salaires et traitements			1512295	1332698
Charges sociales			488822	442423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129573	80869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			633	1375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	11
Total des charges d’exploitation (II) 			8418867	7890951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391930	347641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16622	24058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16622	24058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3180	4583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3180	4583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13442	19475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405372	367116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18301		13433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18301		13433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324		1932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7509			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7833		1932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10468		11501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48645		44054	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50599		47442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8845719		8276083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8529124		7988962	
BENEFICE OU PERTE	316596		287121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18402		
Total Immobilisations corporelles		1043157		535950
Total Immobilisations financières		104228		6985
Total Général		1165786		542935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			390115	1188991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111213
Total Général			390115	1318606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18402			18402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517120	129573	44171	602522
AMORTISSEMENTS Total Général	535522	129573	44171	620924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7106	633	4850	2889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12106	633	4850	7889
TOTAL GENERAL	12106	633	4850	7889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		633	4850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15633		15633	
Clients douteux ou litigieux	4887	4887		
Autres créances clients	1835555	1835555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5210	5210		
Impôts sur les bénéfices	67138	67138		
T. V. A.	77105	77105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46332	46332		
Groupe et associés	251595	251595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6035	6035		
Charges constatées d’avance	3284	3284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2313074	2297441	15633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370827	111668	248178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1019580	1019580		
Personnel et comptes rattachés	296745	296745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186359	186359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362240	362240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24835	24835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27353	27353		
Groupe et associés	53122	53122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8585	8585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144908	144908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494555	2235396	248178	10980
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel