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BILAN CHAUFFAGE SANITAIRE MAYENNAIS 2017 Siren 311902738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18402	18402		370
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1487	1487		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107904	98068	9837	6940
Autres immobilisations corporelles	595329	417565	177764	107662
Immobilisations en cours	338436		338436	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80720	5000	75720	75720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7875		7875	7875
Prêts				
Autres immobilisations financières	15633		15633	15633
TOTAL (I)	1165786	540522	625264	214200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2180		2180	1677
En cours de production de biens	253000		253000	94000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3380
Clients et comptes rattachés	1647055	7106	1639950	1112047
Autres créances	436648		436648	357626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1244499		1244499	1711285
Charges constatées d’avance	7785		7785	18877
TOTAL (II)	3591167	7106	3584061	3298892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4756954	547628	4209326	3513091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1589571		1406321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287121		303249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1918615		1751494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368989		28567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53386		147052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	715		2825	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1157612		718691	
Dettes fiscales et sociales	616003		616312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10899		30495	
Autres dettes	3890		10934	
Produits constatés d’avance (2)	79215		206721	
TOTAL (IV)	2290710		1761597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4209326		3513091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2013236		1753152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42558		42558	83729
Production vendue biens				
Production vendue services	7903899		7903899	7831399
Chiffres d’affaires nets	7946457		7946457	7915128
				
Production stockée			159000	-91000
Production immobilisée			105000	
Subventions d’exploitation			6426	13024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17144	61000
Autres produits			4565	240
Total des produits d’exploitation (I)			8238592	7898393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3436330	3019272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-503	-239
Autres achats et charges externes			2527399	2616972
Impôts, taxes et versements assimilés			70350	74671
Salaires et traitements			1332698	1292468
Charges sociales			442423	459370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80869	56105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1375	66
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	7
Total des charges d’exploitation (II) 			7890951	7518690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347641	379702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24058	26226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24058	26226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4583	3278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4583	3278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19475	22948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367116	402650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13433		7827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13433		7827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1932		1093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1932		1093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11501		6733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44054		49506	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47442		56628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8276083		7932445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7988962		7629196	
BENEFICE OU PERTE	287121		303249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19085		
Total Immobilisations corporelles		624895		491933
Total Immobilisations financières		104228		
Total Général		748207		491933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			683	18402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73672	1043157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104228
Total Général			74354	1165786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18715	370	683	18402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510293	80499	73672	517120
AMORTISSEMENTS Total Général	529008	80869	74354	535522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6134	1375	403	7106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11134	1375	403	12106
TOTAL GENERAL	11134	1375	403	12106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1375	403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15633			
Clients douteux ou litigieux	8007			
Autres créances clients	1639048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6469			
Impôts sur les bénéfices	59155			
T. V. A.	108497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48325			
Groupe et associés	211582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2620			
Charges constatées d’avance	7785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2107121	2091488	15633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368989	92230	222058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1157612	1157612		
Personnel et comptes rattachés	225409	225409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144721	144721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228032	228032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17841	17841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10899	10899		
Groupe et associés	53386	53386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3890	3890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79215	79215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2289995	2013236	222058	54702
Emprunts souscrits en cours d’exercice	425000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel