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BILAN CHAUFFAGE SANITAIRE MAYENNAIS 2016 Siren 311902738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19085	18715	370	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1487	1487		632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102327	95387	6940	6036
Autres immobilisations corporelles	521080	413418	107662	93444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80720	5000	75720	68440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7875		7875	7740
Prêts				
Autres immobilisations financières	15633		15633	15633
TOTAL (I)	748207	534008	214200	191925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1677		1677	1438
En cours de production de biens	94000		94000	185000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1118181	6134	1112047	1213108
Autres créances	361006		361006	355746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1711285		1711285	1473403
Charges constatées d’avance	18877		18877	4670
TOTAL (II)	3305026	6134	3298892	3233364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4053233	540141	3513091	3425289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1406321		1251783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303249		274539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1751494		1568245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28567		48479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147052		80310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2825		2110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718691		926792	
Dettes fiscales et sociales	616312		633090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30495			
Autres dettes	10934		3537	
Produits constatés d’avance (2)	206721		162726	
TOTAL (IV)	1761597		1857044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3513091		3425289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83729		83729	46904
Production vendue biens				
Production vendue services	7831399		7831399	7148215
Chiffres d’affaires nets	7915128		7915128	7195119
				
Production stockée			-91000	115000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13024	12300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61000	34320
Autres produits			240	2120
Total des produits d’exploitation (I)			7898393	7358859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3019272	2875149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-239	-85
Autres achats et charges externes			2616972	2384246
Impôts, taxes et versements assimilés			74671	70920
Salaires et traitements			1292468	1193118
Charges sociales			459370	413064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56105	58720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66	9508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	32
Total des charges d’exploitation (II) 			7518690	7004670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379702	354188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26226	24503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26226	24503
Dotations financières sur amortissements et provisions				5000
Intérêts et charges assimilées			3278	2837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3278	7837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22948	16666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402650	370855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7827		80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7827		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1093		3112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1093		3112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6733		-3032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49506		45597	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56628		47687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7932445		7383442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7629196		7108903	
BENEFICE OU PERTE	303249		274539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18438		646
Total Immobilisations corporelles		557987		70319
Total Immobilisations financières		96813	7415	
Total Général		673239	7415	70965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3412	624895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104228
Total Général			3412	748207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18438	276		18715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457876	55829	3412	510293
AMORTISSEMENTS Total Général	476314	56105	3412	529008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32905	66	26837	6134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37905	66	26837	11134
TOTAL GENERAL	37905	66	26837	11134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66	26837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15633			
Clients douteux ou litigieux	17722			
Autres créances clients	1100458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41937			
T. V. A.	55251			
Autres impôts, taxes versements assimilés	38617			
Divers				
Groupe et associés	211582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13619			
Charges constatées d’avance	18877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1513696	1498064	15633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28567	20121	8446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	718691	718691		
Personnel et comptes rattachés	270078	270078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157849	157849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165513	165513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22872	22872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30495	30495		
Groupe et associés	147052	147052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13759	13759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	206721	206721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1761597	1753152	8446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel