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BILAN VALOR CONSULTANTS 2023 Siren 311810816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26000	0	26000	0
Fonds commercial	3074649	1040000	2034649	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	311779	0	311779	0
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3412428	1040000	2372428	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8728763	222489	8506274	0
Autres créances	475139	107424	367715	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1272709	0	1272709	0
Charges constatées d’avance	3163	0	3163	0
TOTAL (II)	10479774	329913	10149861	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13892202	1369913	12522289	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2126600		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131357		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46996		0	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4523		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95841		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2405317		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1823167		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595414		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	494632		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1337875		0	
Dettes fiscales et sociales	5729954		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105930		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10086972		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12522289		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9014855		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	636		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24430060	112020	24542080	0
Chiffres d’affaires nets	24430060	112020	24542080	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36351	0
Autres produits			-250	0
Total des produits d’exploitation (I)			24578182	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4256585	0
Impôts, taxes et versements assimilés			514758	0
Salaires et traitements			13327966	0
Charges sociales			5701235	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110920	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			373179	0
Total des charges d’exploitation (II) 			24284643	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293539	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4011	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3121	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7132	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15868	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15868	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8736	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284803	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	449		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	449		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10769		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107424		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118193		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117744		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71218		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24585763		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24489922		0	
BENEFICE OU PERTE	95841		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	370030		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3100649	0	0
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		311779	0	0
Total Général		3412428	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	3100649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	311779
Total Général		0	0	3412428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000	0	0	30000
sur immobilisations – incorporelles	1040000	0	0	1040000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	147920	110920	36351	222489
Autres provisions pour dépréciation	0	107424	0	107424
Total Provisions pour dépréciation	1187920	218344	36351	1369913
TOTAL GENERAL	1217920	218344	36351	1399913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	110920	36351	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	107424	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	311779	0	311779	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	282816	282816	0	
Autres créances clients	8445947	8445947	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	178021	178021	0	
T. V. A.	256213	256213	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40905	40905	0	
Charges constatées d’avance	3163	3163	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9518845	9207065	311779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	636	636	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1822531	750414	1072117	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1337875	1337875	0	0
Personnel et comptes rattachés	2190697	2190697	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1742606	1742606	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1707614	1707614	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89037	89037	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595414	595414	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105930	105930	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9592340	8520223	1072117	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	745182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2669017		0	
Location, charges locatives et de copropriété	55464		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60863		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1471240		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4256585		0	
Taxe professionnelle	-1729		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	516487		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	514758		0	
Montant de la TVA. collectée	4727269		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	596437		0	
Effectif moyen du personnel	182		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	182		0