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BILAN VALOR CONSULTANTS 2022 Siren 311810816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26000	0	26000	26000
Fonds commercial	3074649	1040000	2034649	2034649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	311779	0	311779	311779
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3412428	1040000	2372428	2372428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8405424	147920	8257503	8987060
Autres créances	1231946	0	1231946	2344347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490131	0	490131	538276
Charges constatées d’avance	3293	0	3293	12403
TOTAL (II)	10130793	147920	9982872	11882086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13543221	1187920	12355301	14254514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2126600		2126600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126973		95231	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46996		46996	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4523		4523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87673		634843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2392765		2908193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2568044		3001317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	528048		818465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57455		219254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1177981		1704883	
Dettes fiscales et sociales	5542766		5492766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58242		79635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9932536		11316320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12355301		14254514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24038260	346367	24384627	24826370
Chiffres d’affaires nets	24038260	346367	24384627	24826370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155893	76079
Autres produits			895	451
Total des produits d’exploitation (I)			24541414	24902900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4852989	4703452
Impôts, taxes et versements assimilés			518578	536617
Salaires et traitements			13158201	13056289
Charges sociales			5619048	5549238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50492	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221495	218500
Total des charges d’exploitation (II) 			24420802	24064097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120613	838803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25442	16928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			550	593
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25992	17521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38275	18625
Différences négatives de change			691	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38966	18629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12974	-1108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107638	837695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21002		11480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		33000	
Total des produits exceptionnels (VII)	21002		44480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13043		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13043		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7959		24480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27925		227331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24588409		24964900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24500736		24330057	
BENEFICE OU PERTE	87673		634843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3100649	0	0
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		311779	0	0
Total Général		3412428	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	3100649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	311779
Total Général		0	0	3412428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000	0	0	30000
sur immobilisations – incorporelles	1040000	0	0	1040000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	253322	50492	155893	147920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1293322	50492	155893	1187920
TOTAL GENERAL	1323322	50492	155893	1217920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	50492	155893	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	311779	0	311779	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	193654	193654	0	
Autres créances clients	8211770	8211770	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189071	189071	0	
T. V. A.	221227	221227	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	766117	766117	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55531	55531	0	
Charges constatées d’avance	3293	3293	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9952441	9640662	311779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331	331	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2567713	745182	1822531	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1177981	1177981	0	0
Personnel et comptes rattachés	2147495	2147495	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1706358	1706358	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1598816	1598816	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90097	90097	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528048	528048	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58242	58242	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9875081	8052550	1822531	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	432287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel