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BILAN VALOR CONSULTANTS 2021 Siren 311810816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26000		26000	26000
Fonds commercial	3074649	1040000	2034649	2034649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			1	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	311779		311779	311779
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3412428	1040000	2372428	2372428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9240382	253322	8987060	7673583
Autres créances	2344347		2344347	447238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538276		538276	3025831
Charges constatées d’avance	12403		12403	
TOTAL (II)	12135407	253322	11882086	11146653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15547835	1293322	14254514	13519081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2126600		2126600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95231		63751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46996		46996	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4523		4522	
Report à nouveau			82589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	634843		629597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2908193		2954056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		43000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		43000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3001317		3001152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	818465		584399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219254		489912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1704883		694221	
Dettes fiscales et sociales	5492766		5656292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79635		96050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11316320		10522025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14254514		13519081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9066320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1317			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24239870	586500	24826370	26300785
Chiffres d’affaires nets	24239870	586500	24826370	26300785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76079	22818
Autres produits			451	95
Total des produits d’exploitation (I)			24902900	26323698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4703452	3085144
Impôts, taxes et versements assimilés			536617	864696
Salaires et traitements			13056289	15002912
Charges sociales			5549238	6219228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				179505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218500	113023
Total des charges d’exploitation (II) 			24064097	25464509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			838803	859189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16928	7105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			593	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17521	7105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18625	18351
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18629	18351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1108	-11247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			837695	847943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11480		27622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33000		25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	44480		52622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000		1790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24480		50833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227331		269178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24964900		26383425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24330057		25753828	
BENEFICE OU PERTE	634843		629597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28159			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	218214			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3100649		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		311779		
Total Général		3412428		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3100649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				311779
Total Général				3412428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	43000	20000	33000	30000
sur immobilisations – incorporelles	1040000			1040000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	301242		47920	253322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1341242		47920	1293322
TOTAL GENERAL	1384242	20000	80920	1323322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	33000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	311779		311779	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	269255	269255		
Autres créances clients	8971127	8971127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189071	189071		
T. V. A.	320247	320247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1763788	1763788		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69241	69241		
Charges constatées d’avance	12403	12403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11908911	11597132	311779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1317	1317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	750000	2250000	
Emprunts et dettes financières divers	8750	8750		
Fournisseurs et comptes rattachés	1704883	1704883		
Personnel et comptes rattachés	1943634	1943634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1554426	1554426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1900442	1900442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94264	94264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	809715	809715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79635	79635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11097067	8847067	2250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	680706			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3470885			
Location, charges locatives et de copropriété	40195			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52981			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1139391			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4703452			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	536617			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	536617			
Montant de la TVA. collectée	4589644			
Total TVA. déductible sur biens et services	602654			
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	198