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BILAN VALOR CONSULTANTS 2020 Siren 311810816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26000		26000	26000
Fonds commercial	3074649	1040000	2034649	2034649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	311779		311779	382060
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3412428	1040000	2372428	2442709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7974825	301242	7673583	8331583
Autres créances	447238		447238	517772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3025831		3025831	1427403
Charges constatées d’avance				3540
TOTAL (II)	11447895	301242	11146653	10280298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14860323	1341242	13519081	12723007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2126600		2126600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63751		27478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46996		46996	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4522		4522	
Report à nouveau	82589		93400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629597		725463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2954056		3024459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		68000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000		68000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3001152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	584399		1890587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	489912			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694221		1339787	
Dettes fiscales et sociales	5656292		6342574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96050		57600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10522025		9630548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13519081		12723007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25887546	413239	26300785	28677361
Chiffres d’affaires nets	25887546	413239	26300785	28677361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22818	48037
Autres produits			95	79
Total des produits d’exploitation (I)			26323698	28725476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3085144	4136744
Impôts, taxes et versements assimilés			864696	705976
Salaires et traitements			15002912	15837183
Charges sociales			6219228	6701689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179505	83783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113023	125281
Total des charges d’exploitation (II) 			25464509	27590656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			859189	1134821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7105	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				219
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7105	219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18351	11553
Différences négatives de change				383
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18351	11936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11247	-11717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			847943	1123104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27622			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	52622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1790		56162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1790		91162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50833		-91162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269178		306479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26383425		28725695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25753828		28000233	
BENEFICE OU PERTE	629597		725463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3100649		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		382060		
Total Général		3482709		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3100649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70281	311779
Total Général			70281	3412428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43000
Total Provisions pour risques et charges	68000		25000	43000
sur immobilisations – incorporelles	1040000			1040000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144309	179505	22572	301242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1184309	179505	22572	1341242
TOTAL GENERAL	1252309	179505	47572	1384242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179505	22572	
                                             - Financières			25000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	311779		311779	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	326759	326759		
Autres créances clients	7648066	7648066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3349	3349		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189071	189071		
T. V. A.	135229	135229		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8845	8845		
Divers				
Groupe et associés	52195	52195		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58549	58549		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8733843	8422063	311779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1152	1152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000		2250000	750000
Emprunts et dettes financières divers	8750	8750		
Fournisseurs et comptes rattachés	694221	694221		
Personnel et comptes rattachés	2216000	2216000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1693664	1693664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1636993	1636993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109635	109635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	575649	575649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96050	96050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10032113	7032113	2250000	750000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel