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BILAN VALOR CONSULTANTS 2019 Siren 311810816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26000		26000	
Fonds commercial	3074649	1040000	2034649	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	382060		382060	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3482709	1040000	2442709	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8475892	144309	8331583	
Autres créances	517772		517772	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1427403		1427403	
Charges constatées d’avance	3540		3540	
TOTAL (II)	10424607	144309	10280298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13907316	1184309	12723007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2126600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27478			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46996			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4522			
Report à nouveau	93400			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725463			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3024459			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1890587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1339787			
Dettes fiscales et sociales	6342574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9630548			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12723007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9630548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28191028	486333	28677361	
Chiffres d’affaires nets	28191028	486333	28677361	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48037	
Autres produits			79	
Total des produits d’exploitation (I)			28725476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4136744	
Impôts, taxes et versements assimilés			705976	
Salaires et traitements			15837183	
Charges sociales			6701689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83783	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125281	
Total des charges d’exploitation (II) 			27590656	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1134821	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			219	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11553	
Différences négatives de change			383	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11936	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1123104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306479			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28725695			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28000233			
BENEFICE OU PERTE	725463			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	122711			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3100649		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		311778		70282
Total Général		3412427		70282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3100649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				382060
Total Général				3482709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68000
Total Provisions pour risques et charges	33000	35000		68000
sur immobilisations – incorporelles	1040000			1040000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108563	83783	48037	144309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1148563	83783	48037	1184309
TOTAL GENERAL	1181563	118783	48037	1252309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83783	48037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	382060		382060	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	169846	169846		
Autres créances clients	8306046	8306046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7084	7084		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189071	189071		
T. V. A.	257786	257786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63831	63831		
Charges constatées d’avance	3540	3540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9379264	8997203	382060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1339787	1339787		
Personnel et comptes rattachés	2156945	2156945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2162032	2162032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1850768	1850768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172829	172829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1890587	1890587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57600	57600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9630548	9630548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	950000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2510105			
Location, charges locatives et de copropriété	70			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42641			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1583927			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4136744			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	705976			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	705976			
Montant de la TVA. collectée	5588176			
Total TVA. déductible sur biens et services	557221			
Effectif moyen du personnel	454			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	454