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BILAN VALOR CONSULTANTS 2017 Siren 311810816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32235	6235	26000	
Fonds commercial	3074649	1040000	2034649	1730000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	247955		247955	135409
Autres immobilisations financières				147359
TOTAL (I)	3354839	1046235	2308604	2012768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5118385	269524	4848860	2190024
Autres créances	1091451		1091451	1073190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1647767		1647767	3143305
Charges constatées d’avance	1781		1781	
TOTAL (II)	7859384	269524	7589860	6406519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11214223	1315759	9898464	8419287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2126600		2126600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10352		6675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46996		46996	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4522		4522	
Report à nouveau	67909		-1938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342507		73524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2598886		2256379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77600		322718	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77600		322718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15821	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845012		606941	
Dettes fiscales et sociales	6366610		5189432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10296		27996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7221978		5840190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9898464		8419287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7221918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22156317	1087922	23244240	15589636
Chiffres d’affaires nets	22156317	1087922	23244240	15589636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99228	40488
Autres produits			52	56
Total des produits d’exploitation (I)			23343519	15630179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4250667	2869354
Impôts, taxes et versements assimilés			605989	422030
Salaires et traitements			12457736	8374579
Charges sociales			5368218	3744369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				3315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181905	111047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103528	8870
Total des charges d’exploitation (II) 			22968044	15533565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375475	96615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14326	20160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2849	2778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17175	22938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4784	7715
Différences négatives de change			610	1344
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5394	9059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11781	13880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387256	110494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	334899		22473	
Total des produits exceptionnels (VII)	334899		26473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366946		3094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60349	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366946		63443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32047		-36970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12702			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23695592		15679591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23353086		15606066	
BENEFICE OU PERTE	342507		73524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26169			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96940			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2776235		330649
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		282768		113923
Total Général		3059003		444572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3106884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			148735	
Total Immobilisations financières			148736	247955
Total Général			148736	3354839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6235			6235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	6235			6235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	322718	89781	334899	77600
sur immobilisations – incorporelles	1040000			1040000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157898	184685	73059	269524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1197898	184685	73059	1309524
TOTAL GENERAL	1520616	274466	407958	1387124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			334899	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	247955			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	319856			
Autres créances clients	4798529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10905			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	242048			
T. V. A.	176652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	201967			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459879			
Charges constatées d’avance	1781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6459572	5753898	705675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	845012	845012		
Personnel et comptes rattachés	2527440	2527440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2018574	2018574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1628404	1628404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192192	192192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10296	10296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7221918	7221918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2287370			
Location, charges locatives et de copropriété	33000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77560			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3440			
Autres comptes	1849297			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4250667			
Taxe professionnelle	276426			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	329563			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	605989			
Montant de la TVA. collectée	4379524			
Total TVA. déductible sur biens et services	523654			
Effectif moyen du personnel	220			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	220