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BILAN SOCIETE NOUVELLE D EQUIPEMENT ET D AMENAGEMENT DE LA ZAC DE LA JOUE DU LOUP-SNAL 2018 Siren 311821060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12655	11879	776	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450318	449318	1000	
Créances rattachées à des participations	2754319	2754319		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3217292	3215517	1776	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	400000		400000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés	169930	53417	116513	
Autres créances	96902		96902	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11159		11159	
Charges constatées d’avance	610		610	
TOTAL (II)	681002	53417	627585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3898294	3268933	629361	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	79500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8080			
Réserves statutaires ou contractuelles	1425301			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1298			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2318350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-826784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270855			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22674			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13248			
Dettes fiscales et sociales	29408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1119961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1456145			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629361			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1210568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55043		55043	
Chiffres d’affaires nets	55043		55043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			55236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53979	
Impôts, taxes et versements assimilés			6353	
Salaires et traitements				
Charges sociales			800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	
Total des charges d’exploitation (II) 			61275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6040	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22561	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77866			
BENEFICE OU PERTE	-22613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11801		854
Total Immobilisations financières		3204637		
Total Général		3216438		854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3204637
Total Général				3217292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11801	78		11879
AMORTISSEMENTS Total Général	11801	78		11879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3203637
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53417			53417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3257054			3257054
TOTAL GENERAL	3257054			3257054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2754319			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85841			
T. V. A.	2621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3021761	267442	2754319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270855	28248	145877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13248	13248		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400	400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28350	28350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	658	658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22674	22674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1119961	1119961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1456145	1213538	145877	96730
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	463530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15915			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28352			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9712			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53979			
Taxe professionnelle	1294			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5059			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6353			
Montant de la TVA. collectée	11008			
Total TVA. déductible sur biens et services	7019			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel