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BILAN SOCIETE NOUVELLE D EQUIPEMENT ET D AMENAGEMENT DE LA ZAC DE LA JOUE DU LOUP-SNAL 2017 Siren 311821060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11801	11801		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450318	449318	1000	
Créances rattachées à des participations	2754319	2754319		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3216438	3215438	1000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	400000		400000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158218	53417	104802	
Autres créances	99011		99011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15002		15002	
Charges constatées d’avance	1234		1234	
TOTAL (II)	673465	53417	620049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3889904	3268855	621049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	79500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8080			
Réserves statutaires ou contractuelles	1425301			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1298			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-664276			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1654074			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-804171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1076364			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24251			
Dettes fiscales et sociales	29501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1425220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	621049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	899651			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26432	30000	56432	
Chiffres d’affaires nets	26432	30000	56432	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6255	
Autres produits			1000	
Total des produits d’exploitation (I)			63687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63932	
Impôts, taxes et versements assimilés			4628	
Salaires et traitements			4000	
Charges sociales			1409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			819	
Total des charges d’exploitation (II) 			74853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11166	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1612515	
Intérêts et charges assimilées			30392	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1642908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1642908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1654074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63687			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1717760			
BENEFICE OU PERTE	-1654074			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11801		
Total Immobilisations financières		3246840		
Total Général		3258641		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42203	3204637
Total Général			42203	3216438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11737	64		11801
AMORTISSEMENTS Total Général	11737	64		11801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3203637
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53417			53417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1644539	1612515		3257054
TOTAL GENERAL	1644539	1612515		3257054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1612515		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2754319			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	127772			
Autres créances clients	30446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85841			
T. V. A.	5535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7385			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250			
Charges constatées d’avance	1234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3012783	172623	2840160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295086	27329	108384	
Emprunts et dettes financières divers	439576	181764	257812	
Fournisseurs et comptes rattachés	24251	24251		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400	400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26766	26766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2335	2335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	636788	636788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1425220	899651	366196	159373
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20896			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32421			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10616			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63932			
Taxe professionnelle	1320			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3308			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4628			
Montant de la TVA. collectée	5286			
Total TVA. déductible sur biens et services	7543			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel