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BILAN SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE 2017 Siren 311889075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	123074		123074	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149975	108798	41177	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36462		36462	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11511		11511	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	330022	108798	221224	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139151		139151	
Autres créances	38651		38651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1950985		1950985	
Charges constatées d’avance	15570		15570	
TOTAL (II)	2144357		2144357	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2474379	108798	2365582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1566			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66694			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151940			
Dettes fiscales et sociales	124282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1905797			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2211346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2365582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2190769			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	945254		945254	
Chiffres d’affaires nets	945254		945254	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1440	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			946694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356413	
Impôts, taxes et versements assimilés			18378	
Salaires et traitements			385522	
Charges sociales			144304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			927338	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17855	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1540	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16315	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35670	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931472			
BENEFICE OU PERTE	33076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1440			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123074		
Total Immobilisations corporelles		128075		21900
Total Immobilisations financières		56973		
Total Général		308122		21900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56973
Total Général				330022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96076	12722		108798
AMORTISSEMENTS Total Général	96076	12722		108798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11978			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1350			
Charges constatées d’avance	15570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202372	193372	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29319	8742	20577	
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	151940	151940		
Personnel et comptes rattachés	22791	22791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52024	52024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42730	42730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6736	6736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1905797	1905797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2211346	2190769	20577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1715			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4873			
Location, charges locatives et de copropriété	66324			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13125			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272090			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	356413			
Taxe professionnelle	3109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18378			
Montant de la TVA. collectée	177964			
Total TVA. déductible sur biens et services	59014			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel