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BILAN RONCAROLO 2023 Siren 311865471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16675	16212	463	819
Fonds commercial	6098	0	6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	875278	775840	99438	85695
Autres immobilisations corporelles	346955	336999	9956	13798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15	0	15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450	0	1450	3950
TOTAL (I)	1246470	1129050	117420	110375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35680	0	35680	11666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1745701	0	1745701	3186014
Autres créances	1964227	0	1964227	1856729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	789895	0	789895	455519
Charges constatées d’avance	3430	0	3430	4642
TOTAL (II)	4538933	0	4538933	5514570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5785403	1129050	4656353	5624945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771356		609869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39520		161487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	876877		837357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1159802		1656984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11204		10836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2022297		2055896	
Dettes fiscales et sociales	440441		601587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145732		162435	
Produits constatés d’avance (2)	0		299849	
TOTAL (IV)	3779476		4787588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4656353		5624945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3049949		3627786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8103342	0	8103342	11139238
Chiffres d’affaires nets	8103342	0	8103342	11139238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89622	271707
Autres produits			4672	338
Total des produits d’exploitation (I)			8197636	11411283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1713841	3363547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24014	-11666
Autres achats et charges externes			5060060	6475499
Impôts, taxes et versements assimilés			34565	33297
Salaires et traitements			802910	774954
Charges sociales			440057	435124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35444	88250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	67661
Total des charges d’exploitation (II) 			8062873	11226666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134763	184617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40907	12200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40907	12200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36885	15670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36885	15670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4022	-3470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138785	181147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13249		1732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83093		17928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96342		19660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87342		-19660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11923		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8247543		11423483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8208023		11261996	
BENEFICE OU PERTE	39520		161487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1863		18933	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89622		239192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22773	0	0
Total Immobilisations corporelles		1230688	0	48846
Total Immobilisations financières		3965	0	0
Total Général		1257426	0	48846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	22773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	57302	1222232
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières		0	2500	1465
Total Général		0	59802	1246470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15856	356	0	16212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1131195	35089	53445	1112839
AMORTISSEMENTS Total Général	1147051	35444	53445	1129050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450	0	1450	
Clients douteux ou litigieux	242519	242519	0	
Autres créances clients	1503182	1503182	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223386	223386	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	721822	721822	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1016218	1016218	0	
Charges constatées d’avance	3430	3430	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3714808	3713358	1450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1159802	430276	729526	0
Emprunts et dettes financières divers	9858	9858	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2022297	2022297	0	0
Personnel et comptes rattachés	40138	40138	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55697	55697	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341578	341578	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3029	3029	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1346	1346	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145732	145732	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3779476	3049949	729526	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	497182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1128913		1380048	
Location, charges locatives et de copropriété	871446		1149990	
Personnel extérieur à l’entreprise	1873103		2830001	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	306107		294531	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	880491		820929	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5060060		6475499	
Taxe professionnelle	9155		11681	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25410		21616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34565		33297	
Montant de la TVA. collectée	1605588		2016088	
Total TVA. déductible sur biens et services	1181003		1722671	
Effectif moyen du personnel	20		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	20		0