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BILAN MEDIA 6 2017 Siren 311833693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261524	260000	1524	1524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	644636	499912	144724	96721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18175	18175		
Autres immobilisations corporelles	1385517	948770	436746	368113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49763601	19095844	30667757	30667757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2162345		2162345	1352950
TOTAL (I)	54235799	20822702	33413097	32487065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2363015		2363015	1373430
Autres créances	17440818	5805973	11634845	5776049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27661		27661	30024
Disponibilités	7023718		7023718	12178001
Charges constatées d’avance	44157		44157	43316
TOTAL (II)	26899369	5805973	21093396	19400820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81135168	26628675	54506493	51887885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10560000		10560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	507042		507042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1056000		1056000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4219748		4219748	
Report à nouveau	21198542		20890735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146981		990472	
Subventions d’investissement	5002		6262	
Provisions réglementées	57202		36452	
TOTAL (I)	37750517		38266711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges	184223		189090	
TOTAL (III)	334223		339090	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2545		155509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70		193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425671		437868	
Dettes fiscales et sociales	2101271		1079425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13892196		11609090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16421753		13282084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54506493		51887885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16421753		13282084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			997	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6050620	899399	6950019	6125259
Chiffres d’affaires nets	6050620	899399	6950019	6125259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4467	7087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191590	137254
Autres produits			6532	63524
Total des produits d’exploitation (I)			7152608	6333124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2573568	2212652
Impôts, taxes et versements assimilés			211346	195228
Salaires et traitements			2392594	2080765
Charges sociales			1059523	928520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146220	104493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184223	189090
Autres charges			4915	50438
Total des charges d’exploitation (II) 			6572388	5761187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580220	571937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			70	193
Produits financiers de participations			2377386	2252352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12705	58728
Reprises sur provisions et transferts de charges				2809099
Différences positives de change			91660	33228
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2481750	5153406
Dotations financières sur amortissements et provisions			1666041	4147276
Intérêts et charges assimilées			718	2600
Différences négatives de change			154678	19977
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1821437	4169853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			660314	983553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1240464	1555298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2640		18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21514		126474	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22038		34438	
Total des produits exceptionnels (VII)	46191		160930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1932		13794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			550683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42788		18548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44720		583025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1471		-422095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1094954		142731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9680550		11647461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9533569		10656988	
BENEFICE OU PERTE	146981		990472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			362	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820976		145962
Total Immobilisations corporelles		1226020		177672
Total Immobilisations financières		51116551		809395
Total Général		53163547		1133029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60777		906160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1403692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51925946
Total Général		60777		54235799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	722730	37181		759912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857907	109039		966946
AMORTISSEMENTS Total Général	1580638	146220		1726858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57202
Total Provisions réglementées	36452	42788	22038	57202
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				184223
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	339090	184223	189090	334223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19095844
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4139932	1666041		5805973
Total Provisions pour dépréciation	23235776	1666041		24901817
TOTAL GENERAL	23611318	1893052	211128	25293241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184223	189090	
                                             - Financières		1666041		
                                            - Exceptionnelles		42788	22038	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2162345	2162345		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2363015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7476			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	171948			
T. V. A.	72878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17184563			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3952			
Charges constatées d’avance	44157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22010335	22010335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2545	2545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	425671	425671		
Personnel et comptes rattachés	572763	572763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447580	447580		
Impôts sur les bénéfices	807980	807980		
T.V.A.	240751	240751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32197	32197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13505867	13505867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386329	386329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16421753	16421753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	682666			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99133		49606	
Location, charges locatives et de copropriété	645367		624153	
Personnel extérieur à l’entreprise	78594		4932	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	613923		722124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1136550		811838	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2573568		2212652	
Taxe professionnelle	140770		114338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70576		80890	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	211346		195228	
Montant de la TVA. collectée	1138769		1032289	
Total TVA. déductible sur biens et services	389511		362057	
Effectif moyen du personnel	36		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36		34