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BILAN ENTREPRISE SAUGEY 2022 Siren 311820617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7566	7566		148
Fonds commercial	272947		272947	49637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377786	286651	91135	35670
Autres immobilisations corporelles	473135	399125	74010	83583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6368		6368	6368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	1141125	693342	447784	178729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39989		39989	47248
En cours de production de biens	117929		117929	102250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35000		35000	35000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445202		445202	457607
Autres créances	257151		257151	302369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	415127		415127	706882
Disponibilités	336140		336140	206329
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1646538		1646538	1857685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2787663	693342	2094322	2036414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	54520		54520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48021		48021	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5452		5452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1404024		1399470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8164		4554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1520181		1512018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6110		13329	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6110		13329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155092		213262	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271757		199064	
Dettes fiscales et sociales	138458		98742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2724			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568031		511068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2094322		2036414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464584		355975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7504		7504	
Production vendue biens				
Production vendue services	2579517		2579517	2107835
Chiffres d’affaires nets	2587021		2587021	2107835
				
Production stockée			15679	-89850
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9363	72593
Autres produits			1088	5046
Total des produits d’exploitation (I)			2616484	2096875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7504	
Variation de stock (marchandises)			7260	1000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433593	238266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				26556
Autres achats et charges externes			1411776	1296926
Impôts, taxes et versements assimilés			15978	10853
Salaires et traitements			440142	304383
Charges sociales			246768	180932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44186	42247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7279	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2614485	2101178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1999	-4303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5526	1009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1135	936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6661	1946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1793	1171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1793	1171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4868	775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6867	-3528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172		1698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1194		40259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1366		41958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		33875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1296		8083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2624512		2140778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2616348		2136224	
BENEFICE OU PERTE	8164		4554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16213			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2144		72593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57202		223310
Total Immobilisations corporelles		768711		90000
Total Immobilisations financières		6642		
Total Général		832555		313310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4740	853970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6642
Total Général			4740	1141125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7417	148		7566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646409	44037	4671	685776
AMORTISSEMENTS Total Général	653827	44186	4671	693342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6110
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13329		7219	6110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13329		7219	6110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274	274		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445202	445202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16380	16380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	240771	240771		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	702628	702628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155092	51646	103447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271757	271757		
Personnel et comptes rattachés	373	373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31640	31640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103023	103023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3421	3421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2724	2724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568031	464584	103447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel