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BILAN ENTREPRISE SAUGEY 2021 Siren 311820617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7566	7417	148	1238
Fonds commercial	49637		49637	49637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292713	257043	35670	43101
Autres immobilisations corporelles	472949	389366	83583	103283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6368		6368	6368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	832555	653827	178729	206951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47248		47248	73805
En cours de production de biens	102250		102250	192100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35000		35000	36000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457607		457607	398752
Autres créances	302369		302369	228650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	706882		706882	580815
Disponibilités	206329		206329	304898
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1857685		1857685	1815020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2690241	653827	2036414	2021971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	54520		54520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48021		48021	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5452		5452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1399470		1396425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4554		3044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1512018		1507463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13329		13329	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13329		13329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213262		254322	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199064		143497	
Dettes fiscales et sociales	98742		98644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511068		501179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2036414		2021971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355975		267664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			655	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				14991
Production vendue biens				
Production vendue services	2107835		2107835	1876897
Chiffres d’affaires nets	2107835		2107835	1891888
				
Production stockée			-89850	-16356
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72593	2681
Autres produits			5046	6115
Total des produits d’exploitation (I)			2096875	1884328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10709
Variation de stock (marchandises)			1000	2700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238266	239893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26556	12251
Autres achats et charges externes			1296926	1087394
Impôts, taxes et versements assimilés			10853	9050
Salaires et traitements			304383	279128
Charges sociales			180932	164247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42247	75717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2101178	1881108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4303	3219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1009	4460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			936	496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1946	4956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1171	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1171	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			775	4832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3528	8052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1698			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40259		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41958		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33875		5107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33875		5107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8083		-5007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2140778		1889383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2136224		1886339	
BENEFICE OU PERTE	4554		3044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72593		2681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57827		
Total Immobilisations corporelles		901564		14025
Total Immobilisations financières		6642		
Total Général		966033		14025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			624	57202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146878	768711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6642
Total Général			147503	832555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6952	466		7417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752131	41157	146878	646409
AMORTISSEMENTS Total Général	759083	41622	146878	653827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13329
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13329			13329
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13329			13329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274	274		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	457607	457607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8155	8155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191205	191205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103009	103009		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	760250	760250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213262	58170	155092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199064	199064		
Personnel et comptes rattachés	69	69		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16406	16406		
Impôts sur les bénéfices	896	896		
T.V.A.	80226	80226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1145	1145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511068	355975	155092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel