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BILAN DOERKEN 2017 Siren 311832240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18530	18498	32	4535
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617	617		
Autres immobilisations corporelles	91632	82215	9417	17758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5887		5887	5887
TOTAL (I)	116666	101330	15337	28180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1792492	2530	1789962	2216662
Avances et acomptes versés sur commandes	910		910	23834
Clients et comptes rattachés	2997541	27235	2970306	2751636
Autres créances	195072		195072	249305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	956306		956306	845661
Charges constatées d’avance	155647		155647	150937
TOTAL (II)	6097968	29765	6068203	6238036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6214635	131095	6083540	6266216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5436		5436	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1768679		1720847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286593		47832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3160707		2874115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8749			
TOTAL (III)	8749			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1634		9898	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151793		199904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862911		1518293	
Dettes fiscales et sociales	731232		570325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1165298		1093681	
Produits constatés d’avance (2)	1215			
TOTAL (IV)	2914083		3392101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6083540		6266216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2762290		3192197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20455540	152255	20607795	19835161
Production vendue biens				
Production vendue services	41698	394954	436653	483964
Chiffres d’affaires nets	20497238	547209	21044448	20319125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65474	61145
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			21109926	20380272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15569309	16026679
Variation de stock (marchandises)			436623	-389877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25084	37904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2764457	2795403
Impôts, taxes et versements assimilés			67619	68146
Salaires et traitements			1207970	1162069
Charges sociales			514068	497000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18264	18862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15908	14506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	82
Total des charges d’exploitation (II) 			20619303	20230773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490623	149499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5601	5433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5601	5433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67634	82795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67634	82795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62034	-77363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428589	72137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43916		13619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43916		13619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21238		6148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			87	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8749			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29987		6236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13929		7383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155925		31688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21159442		20399324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20872849		20351492	
BENEFICE OU PERTE	286593		47832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52884		45154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18530		
Total Immobilisations corporelles		87578		5420
Total Immobilisations financières		5887		5887
Total Général		111996		11307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750	92249
Prêts et immobilisations financières			5887	
Total Immobilisations financières			5887	5887
Total Général			6637	116666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13995	4502		18498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69820	13761	750	82832
AMORTISSEMENTS Total Général	83815	18264	750	101330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8749
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8748		8749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12453	2530	12453	2530
Sur comptes clients	13995	13378	138	27235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26448	15908	12591	29765
TOTAL GENERAL	26448	24657	12591	38514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15908	12591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8749		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5887			
Clients douteux ou litigieux	33625			
Autres créances clients	2963916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55280			
Charges constatées d’avance	155647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3354147	3314635	39513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1418	1418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216	216		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	862911	862911		
Personnel et comptes rattachés	224546	224546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163573	163573		
Impôts sur les bénéfices	112595	112595		
T.V.A.	205922	205922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24596	24596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1165298	1165298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1215	1215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2762290	2762290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20