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BILAN CERVINIA 91 2023 Siren 311834014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38571	38077	494	1236
Fonds commercial	276238	0	276238	276238
Autres immobilisations incorporelles	5133	5133	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	932214	772462	159752	187529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163640	121485	42155	44693
Autres immobilisations corporelles	1852063	1116342	735721	847796
Immobilisations en cours	37088	0	37088	5500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1232	0	1232	1232
Prêts				
Autres immobilisations financières	89770	0	89770	99670
TOTAL (I)	3395949	2053499	1342450	1463895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4455	0	4455	3207
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9650088	60602	9589485	5249820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4157675	127	4157549	2021505
Autres créances	2122441	0	2122441	1131318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	767700	0	767700	462186
Charges constatées d’avance	57241	0	57241	96697
TOTAL (II)	16759599	60729	16698870	8964733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20155548	2114228	18041320	10428628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	639514		639514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6879		6879	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-141051		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218710		-141051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386632		605342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1064082		1821578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	535000		395000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86252		56740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14264987		5880491	
Dettes fiscales et sociales	717482		740963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	474293		604678	
Produits constatés d’avance (2)	512592		323836	
TOTAL (IV)	17654688		9823286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18041320		10428628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	535000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31039533	0	31039533	22228431
Production vendue biens				
Production vendue services	1760462	0	1760462	1339771
Chiffres d’affaires nets	32799995	0	32799995	23568202
				
Production stockée			1247	1688
Production immobilisée			0	93216
Subventions d’exploitation			2544	32000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123034	184957
Autres produits			196	9
Total des produits d’exploitation (I)			32927016	23880073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33064605	20732213
Variation de stock (marchandises)			-4300925	-463984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1790073	1590174
Impôts, taxes et versements assimilés			305387	230966
Salaires et traitements			1252802	1083452
Charges sociales			529376	454067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176788	174404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60602	99469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9653	48520
Total des charges d’exploitation (II) 			32888362	23949282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38654	-69209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245596	58941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245596	58941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245564	-58924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206910	-128133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6574		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12492		13173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19065		13173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19282		9031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11583		17059	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30865		26091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11800		-12918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32946112		23893263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33164822		24034314	
BENEFICE OU PERTE	-218710		-141051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319942	0	0
Total Immobilisations corporelles		2925542	0	76826
Total Immobilisations financières		100902	0	3607
Total Général		3346386	0	80433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	319942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	17363	2985005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	13507	91002
Total Général		0	30870	3395949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42468	742	0	43210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1840023	176046	5780	2010289
AMORTISSEMENTS Total Général	1882491	176788	5780	2053499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99343	60602	99343	60602
Sur comptes clients	127	0	0	127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99469	60602	99343	60729
TOTAL GENERAL	99469	60602	99343	60729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89770	0	89770	
Clients douteux ou litigieux	152	0	152	
Autres créances clients	4157523	4157523	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	651209	651209	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	9733	9733	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1461499	1461499	0	
Charges constatées d’avance	57241	57241	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6427127	6337205	89922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15376	15376	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1048705	1048705	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14264987	14264987	0	0
Personnel et comptes rattachés	159768	159768	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279596	279596	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226302	226302	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51816	51816	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	535000	535000	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474293	474293	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	512592	512592	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	17568436	17568435	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	28		0