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BILAN CERVINIA 91 2022 Siren 311834014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38571	37335	1236	9511
Fonds commercial	276238		276238	276238
Autres immobilisations incorporelles	5133	5133		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	932214	744685	187529	215306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150197	105503	44693	27984
Autres immobilisations corporelles	1837631	989835	847796	879216
Immobilisations en cours	5500		5500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1232		1232	1232
Prêts				
Autres immobilisations financières	99670		99670	92946
TOTAL (I)	3346386	1882491	1463895	1502432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3207		3207	1519
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5349163	99343	5249820	4751626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2021632	127	2021505	1429256
Autres créances	1131318		1131318	802672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462186		462186	660332
Charges constatées d’avance	96697		96697	77672
TOTAL (II)	9064202	99470	8964733	7723078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12410588	1981960	10428628	9225510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	639514		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6879		6879	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			242788	
Report à nouveau			-1444053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141051		-189221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	605342		-283607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1821578		368056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395000		1900000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56740			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5880491		5560227	
Dettes fiscales et sociales	740963		972944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	604678		412722	
Produits constatés d’avance (2)	323836		295168	
TOTAL (IV)	9823286		9509117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10428628		9225510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	395000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22228431		22228431	20440090
Production vendue biens				
Production vendue services	1339771		1339771	1165935
Chiffres d’affaires nets	23568202		23568202	21606026
				
Production stockée			1688	-1675
Production immobilisée			93216	
Subventions d’exploitation			32000	32000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184957	181243
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			23880073	21817602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20732213	18191741
Variation de stock (marchandises)			-463984	161885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1590174	1458478
Impôts, taxes et versements assimilés			230966	240461
Salaires et traitements			1083452	1137396
Charges sociales			454067	469219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174404	165389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99469	133553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48520	4956
Total des charges d’exploitation (II) 			23949282	21963078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69209	-145476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58941	43602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58941	43602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58924	-43602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128133	-189077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13173		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13173		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9031		302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17059		50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26091		352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12918		-144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23893263		21817810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24034314		22007032	
BENEFICE OU PERTE	-141051		-189221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319942		
Total Immobilisations corporelles		2805688		146202
Total Immobilisations financières		94178		22927
Total Général		3219807		169129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26347	2925542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16203	100902
Total Général			42550	3346386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34193	8275		42468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1683182	166129	9288	1840023
AMORTISSEMENTS Total Général	1717375	174404	9288	1882491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133553	99343	133553	99343
Sur comptes clients	13058	127	13058	127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146611	99470	146611	99469
TOTAL GENERAL	146611	99469	146611	99469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99670		99670	
Clients douteux ou litigieux	152		152	
Autres créances clients	2021480	2021480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9303	9303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205433	205433		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14901	14901		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	901680	901680		
Charges constatées d’avance	96697	96697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3349317	3249494	99822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13911	13911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1807668	1699263	108404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5880491	5880491		
Personnel et comptes rattachés	123570	123570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437664	298243	139421	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154748	154748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24981	24981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395000	395000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604678	604678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	323836	323836		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9766546	9518721	247825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel