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BILAN CERVINIA 91 2021 Siren 311834014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38571	29060	9511	21568
Fonds commercial	276238		276238	276238
Autres immobilisations incorporelles	5133	5133		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	932214	716908	215306	243083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126177	98193	27984	30881
Autres immobilisations corporelles	1747297	868081	879216	984369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1232		1232	1232
Prêts				
Autres immobilisations financières	92946		92946	93989
TOTAL (I)	3219807	1717375	1502432	1651360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1519		1519	3194
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4885179	133553	4751626	4938853
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1442314	13058	1429256	1489648
Autres créances	802672		802672	1245930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	660332		660332	334233
Charges constatées d’avance	77672		77672	44394
TOTAL (II)	7869689	146611	7723078	8056252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11089496	1863986	9225510	9707612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6879		6879	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242788		242788	
Report à nouveau	-1444053		-952184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189221		-491869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-283607		-94386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368056		1064477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1900000		1691000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5560227		5738985	
Dettes fiscales et sociales	972944		733744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412722		423767	
Produits constatés d’avance (2)	295168		150026	
TOTAL (IV)	9509117		9801998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9225510		9707612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20440090		20440090	17537387
Production vendue biens				
Production vendue services	1165935		1165935	1000974
Chiffres d’affaires nets	21606026		21606026	18538361
				
Production stockée			-1675	3194
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32000	64000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181243	127814
Autres produits			8	386
Total des produits d’exploitation (I)			21817602	18733754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18191741	14613245
Variation de stock (marchandises)			161885	1059246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1458478	1424954
Impôts, taxes et versements assimilés			240461	331556
Salaires et traitements			1137396	1027470
Charges sociales			469219	430797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165389	167440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133553	108211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4956	5337
Total des charges d’exploitation (II) 			21963078	19168255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145476	-434501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43602	63853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43602	63853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43602	-63853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189077	-498355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208		27394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208		27394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302		10865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50		10042	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352		20907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		6486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21817810		18761148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22007032		19253016	
BENEFICE OU PERTE	-189221		-491869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319942		
Total Immobilisations corporelles		2789093		17554
Total Immobilisations financières		95221		17767
Total Général		3204255		35322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			959	2805688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18811	94178
Total Général			19770	3219807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22136	12057		34193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1530759	153332	909	1683182
AMORTISSEMENTS Total Général	1552895	165389	909	1717375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108211	133553	108211	133553
Sur comptes clients	13058			13058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121269	133553	108211	146611
TOTAL GENERAL	121269	133553	108211	146611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92946		92946	
Clients douteux ou litigieux	38488		38488	
Autres créances clients	1403826	1403826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6361	6361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66533	66533		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75242	75242		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	654536	654536		
Charges constatées d’avance	77672	77672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2415604	2284171	131433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2046	2046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366010	128354	237656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5560227	5560227		
Personnel et comptes rattachés	138117	138117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	580062	245165	334897	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208188	208188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46578	46578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1900000	1900000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412722	412722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	295168	295168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9509117	8936565	572552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30