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BILAN CERVINIA 91 2020 Siren 311834014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38571	17003	21568	34052
Fonds commercial	276238		276238	276238
Autres immobilisations incorporelles	5133	5133		428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	932214	689131	243083	270860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117619	86738	30881	25312
Autres immobilisations corporelles	1739259	754890	984369	980046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1232		1232	1232
Prêts				
Autres immobilisations financières	93989		93989	89512
TOTAL (I)	3204255	1552895	1651360	1677679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3194		3194	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5047064	108211	4938853	6032120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1502706	13058	1489648	1353628
Autres créances	1245930		1245930	1304196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334233		334233	159687
Charges constatées d’avance	44394		44394	31400
TOTAL (II)	8177521	121269	8056252	8881031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11381775	1674164	9707612	10558709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6879		6879	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242788		242788	
Report à nouveau	-952184		-229569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-491869		-722615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-94386		397482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1064477		1096782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1691000		2051000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20616	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5738985		6096169	
Dettes fiscales et sociales	733744		486434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	423767		319039	
Produits constatés d’avance (2)	150026		91187	
TOTAL (IV)	9801998		10161227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9707612		10558709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1691000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17537387		17537387	17631952
Production vendue biens	-18346		-18346	4395
Production vendue services	1019320		1019320	1089074
Chiffres d’affaires nets	18538361		18538361	18725421
				
Production stockée			3194	-17063
Production immobilisée				23613
Subventions d’exploitation			64000	11000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127814	148532
Autres produits			386	373
Total des produits d’exploitation (I)			18733754	18891876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14613245	15652137
Variation de stock (marchandises)			1059246	50069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1424954	1617197
Impôts, taxes et versements assimilés			331556	223894
Salaires et traitements			1027470	1282132
Charges sociales			430797	507162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167440	146616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108211	71019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5337	9221
Total des charges d’exploitation (II) 			19168255	19559447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434501	-667570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63853	61095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63853	61095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63853	-61095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-498355	-728665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27394		20400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27394		20400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10865		1536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10042		12814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20907		14350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6486		6050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18761148		18912276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19253016		19634892	
BENEFICE OU PERTE	-491869		-722615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319942		
Total Immobilisations corporelles		2720425		146687
Total Immobilisations financières		90744		17924
Total Général		3131111		164611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78020	2789093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13447	95221
Total Général			91466	3204255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9225	12911		22136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1444208	154529	67977	1530759
AMORTISSEMENTS Total Général	1453432	167440	67977	1552895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74191	108211	74191	108211
Sur comptes clients	13058			13058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87248	108211	74191	121269
TOTAL GENERAL	87248	108211	74191	121269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93989		93989	
Clients douteux ou litigieux	38488		38488	
Autres créances clients	1464218	1464218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6516	6516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96411	96411		
Autres impôts, taxes versements assimilés	87307	87307		
Divers	79042	79042		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	976655	976655		
Charges constatées d’avance	44394	44394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2887018	2754541	132477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4497	4497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1059979	693969	366010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5738985	5738985		
Personnel et comptes rattachés	133940	133940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288304	288304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259779	259779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51721	51721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1691000	1691000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423767	423767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150026	150026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9801998	9435988	366010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32