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BILAN CERVINIA 91 2019 Siren 311834014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38571	4519	34052	
Fonds commercial	276238		276238	276238
Autres immobilisations incorporelles	5133	4705	428	2138
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	932214	661354	270860	298653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102156	76845	25312	18271
Autres immobilisations corporelles	1686055	706009	980046	188509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				49500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1232		1232	1232
Prêts				
Autres immobilisations financières	89512		89512	75964
TOTAL (I)	3131111	1453432	1677679	910506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				17063
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6106310	74191	6032120	6087957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1366686	13058	1353628	468813
Autres créances	1304196		1304196	825707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159687		159687	163627
Charges constatées d’avance	31400		31400	18769
TOTAL (II)	8968279	87248	8881031	7581937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12099390	1540681	10558709	8492443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6879		6879	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242788		242788	
Report à nouveau	-229569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-722615		-879569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397482		470098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1096782		72536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2051000		1080000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20616		13100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6096169		6329440	
Dettes fiscales et sociales	486434		342436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319039		95097	
Produits constatés d’avance (2)	91187		89737	
TOTAL (IV)	10161227		8022346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10558709		8492443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17631952		17631952	16752091
Production vendue biens	4395		4395	
Production vendue services	1089074		1089074	1488869
Chiffres d’affaires nets	18725421		18725421	18240960
				
Production stockée			-17063	-9437
Production immobilisée			23613	69924
Subventions d’exploitation			11000	1972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148532	129915
Autres produits			373	18
Total des produits d’exploitation (I)			18891876	18433351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15652137	16329227
Variation de stock (marchandises)			50069	-809500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1617197	1557953
Impôts, taxes et versements assimilés			223894	158333
Salaires et traitements			1282132	1087657
Charges sociales			507162	475683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146616	138428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71019	80167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9221	5873
Total des charges d’exploitation (II) 			19559447	19023821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-667570	-590470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61095	62010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61095	62010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61095	-62010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-728665	-652480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20400		309727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20400		316666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1536		243729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12814		297500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14350		544155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6050		-227489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18912276		18750017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19634892		19629586	
BENEFICE OU PERTE	-722615		-879569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281371		38571
Total Immobilisations corporelles		1867705	122061	1544677
Total Immobilisations financières		77196		64490
Total Général		2226272	122061	1647738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		122061	691957	2720425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50942	90744
Total Général		122061	742899	3131111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2995	6230	1	9225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1312771	262351	130914	1444208
AMORTISSEMENTS Total Général	1315766	268581	130915	1453432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68422	71019	65250	74191
Sur comptes clients	13058			13058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81480	71019	65250	87248
TOTAL GENERAL	81480	71019	65250	87248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89512		89512	
Clients douteux ou litigieux	38488		38488	
Autres créances clients	1328198	1328198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19043	19043		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6273	6273		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147407	147407		
Autres impôts, taxes versements assimilés	88399	88399		
Divers	1809	1809		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1041265	1041265		
Charges constatées d’avance	31400	31400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2791794	2663794	128000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1096782		1096782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6096169	6096169		
Personnel et comptes rattachés	111505	111505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69212	69212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263675	263675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42042	42042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2051000	2051000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319039	319039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91187	91187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10140610	9043828	1096782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel