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BILAN CERVINIA 91 2018 Siren 311834014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	276238		276238	276238
Autres immobilisations incorporelles	5133	2995	2138	3850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	932214	633561	298653	326434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210181	191910	18271	17485
Autres immobilisations corporelles	675810	487301	188509	510584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	49500		49500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1232		1232	1232
Prêts				
Autres immobilisations financières	75964		75964	62264
TOTAL (I)	2226272	1315766	910506	1198087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17063		17063	26500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6156379	68422	6087957	5298279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	481871	13058	468813	350737
Autres créances	825707		825707	806864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163627		163627	378319
Charges constatées d’avance	18769		18769	47658
TOTAL (II)	7663417	81480	7581937	6908356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9889689	1397246	8492443	8106443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6879		6879	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242788		253185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-879569		-10398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470098		1349666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72536		241874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1080000		251850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6329440		5845859	
Dettes fiscales et sociales	342436		354799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95097		62395	
Produits constatés d’avance (2)	89737			
TOTAL (IV)	8022346		6756776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8492443		8106443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16752091		16752091	18821214
Production vendue biens				
Production vendue services	1488869		1488869	1600143
Chiffres d’affaires nets	18240960		18240960	20421357
				
Production stockée			-9437	15968
Production immobilisée			69924	556819
Subventions d’exploitation			1972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129915	39977
Autres produits			18	942
Total des produits d’exploitation (I)			18433351	21035063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16341099	18498127
Variation de stock (marchandises)			-809500	-1004065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1546080	1405622
Impôts, taxes et versements assimilés			158333	221260
Salaires et traitements			1087657	1127571
Charges sociales			475683	470960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138428	215989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80167	17313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5873	5520
Total des charges d’exploitation (II) 			19023821	20958296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-590470	76767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62010	58363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62010	58363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62010	-58343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-652480	18424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6939		40616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	309727			
Reprises sur provisions et transferts de charges			45233	
Total des produits exceptionnels (VII)	316666		85849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243729		114670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2926			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	544155		114670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227489		-28821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18750017		21120931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19629586		21131329	
BENEFICE OU PERTE	-879569		-10398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281371		
Total Immobilisations corporelles		2166081		137573
Total Immobilisations financières		63496		100000
Total Général		2510948		237573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			435949	1867705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86300	77196
Total Général			522249	2226272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1283	1712		2995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1311578	139642	138449	1312771
AMORTISSEMENTS Total Général	1312861	141354	138449	1315766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48600	68422	48600	68422
Sur comptes clients	1313	11745		13058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49913	80167	48600	81480
TOTAL GENERAL	49913	80167	48600	81480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75964		75964	
Clients douteux ou litigieux	15664		15664	
Autres créances clients	466207	466207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9015	9015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224489	224489		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61541	61541		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530663	530663		
Charges constatées d’avance	18769	18769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402312	1310684	91628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72536	37325	35211	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6329440	6329440		
Personnel et comptes rattachés	95084	95084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113317	113317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77858	77858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56176	56176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	830000	830000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95097	95097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89737	89737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8009246	7974035	35211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29		32