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BILAN CERVINIA 91 2017 Siren 311834014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	276238		276238	
Autres immobilisations incorporelles	5133	1283	3850	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	932214	605780	326434	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201665	184180	17485	
Autres immobilisations corporelles	1032202	521618	510584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1232		1232	
Prêts				
Autres immobilisations financières	62264		62264	
TOTAL (I)	2510948	1312861	1198087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26500		26500	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5346879	48600	5298279	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353619	1313	352306	
Autres créances	806864		806864	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378319		378319	
Charges constatées d’avance	47658		47658	
TOTAL (II)	6959838	49913	6909926	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9470786	1362774	8108013	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6879			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253185			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1349666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241874			
Emprunts et dettes financières divers (4)	251850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5845859			
Dettes fiscales et sociales	354799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6758346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8108013			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6685810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19414756		19414756	
Production vendue biens	-593542		-593542	
Production vendue services	1600143		1600143	
Chiffres d’affaires nets	20421357		20421357	
				
Production stockée			15968	
Production immobilisée			556819	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39977	
Autres produits			942	
Total des produits d’exploitation (I)			21035063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18889927	
Variation de stock (marchandises)			-1004065	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-395240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1409062	
Impôts, taxes et versements assimilés			221260	
Salaires et traitements			1127571	
Charges sociales			470960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5520	
Total des charges d’exploitation (II) 			20958296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18424	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	615			
Reprises sur provisions et transferts de charges	45233			
Total des produits exceptionnels (VII)	85849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28821			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21120931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21131329			
BENEFICE OU PERTE	-10398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276238		5133
Total Immobilisations corporelles		1982153		572260
Total Immobilisations financières		59696		3800
Total Général		2318087		581193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			388332	2166081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63496
Total Général			388332	2510948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1283		1283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1221721	214706	124849	1311578
AMORTISSEMENTS Total Général	1221721	215989	124849	1312861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32600	16000		48600
Sur comptes clients	45233	1313		1313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77833	17313		49913
TOTAL GENERAL	77833	17313		49913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17313		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62264			
Clients douteux ou litigieux	1760			
Autres créances clients	351859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	486			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53357			
T. V. A.	210232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	542789			
Charges constatées d’avance	47658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270406	1206381	64024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133115	60578	72536	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108760	108760		
Emprunts et dettes financières divers	251850	251850		
Fournisseurs et comptes rattachés	5845859	5845859		
Personnel et comptes rattachés	99919	99919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120817	120817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99826	99826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34237	34237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63965	63965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6758346	6685810	72536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32