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BILAN CERVINIA 91 2016 Siren 311834014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	276238		276238	276238
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	932214	577999	354215	381996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190443	174043	16400	24268
Autres immobilisations corporelles	854363	469678	384684	543128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5133		5133	3100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1232		1232	1232
Prêts				
Autres immobilisations financières	58464		58464	55550
TOTAL (I)	2318087	1221721	1096367	1285511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10532		10532	6549
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4342814	32600	4310214	4791792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478486	45233	433253	226857
Autres créances	465420		465420	558702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210060		210060	219138
Charges constatées d’avance	46863		46863	37916
TOTAL (II)	5554175	77833	5476342	5840953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7872262	1299554	6572708	7126464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6879		6879	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419603		604870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166418		-185267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1360064		1526482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468062		513047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251850		296224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4061270		4399649	
Dettes fiscales et sociales	391556		330358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39906		60705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5212644		5599983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6572708		7126464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17128977		17128977	14901725
Production vendue biens	-633259		-633259	-639489
Production vendue services	1436802		1436802	1391210
Chiffres d’affaires nets	17932520		17932520	15653446
				
Production stockée			3982	-18497
Production immobilisée			45105	217672
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45112	35862
Autres produits			629	632
Total des produits d’exploitation (I)			18027348	15889115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14783533	14171234
Variation de stock (marchandises)			481578	-1105311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-326519	-327467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1258331	1245656
Impôts, taxes et versements assimilés			196249	189415
Salaires et traitements			1044378	1015508
Charges sociales			448790	437002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189176	215777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16000	27018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1881	15956
Total des charges d’exploitation (II) 			18093398	15884789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66050	4325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42349	63383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42349	63383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42349	-63383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108399	-59057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21743		2303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	432		934	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22175		3237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68061		129044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12133		402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80194		129446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58019		-126209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18049523		15892351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18215940		16077618	
BENEFICE OU PERTE	-166418		-185267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276238		
Total Immobilisations corporelles		2027075		61787
Total Immobilisations financières		56782		2914
Total Général		2360095		64702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3100	103609	1982153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59696
Total Général		3100	103609	2318087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1074584	189176	42039	1221721
AMORTISSEMENTS Total Général	1074584	189176	42039	1221721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32600	16000	16000	32600
Sur comptes clients	45233			45233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77833	16000	16000	77833
TOTAL GENERAL	77833	16000	16000	77833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16000	16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58464			
Clients douteux ou litigieux	54099			
Autres créances clients	424387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1930			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43337			
T. V. A.	19700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400453			
Charges constatées d’avance	46863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1049234	990769	58464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324148	324148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143914	35154	108760	
Emprunts et dettes financières divers	251850	251850		
Fournisseurs et comptes rattachés	4061270	4061270		
Personnel et comptes rattachés	89405	89405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115767	115767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155843	155843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30541	30541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39906	39906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5212644	5103885	108760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel