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BILAN BREF SERVICE 2023 Siren 311801112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18831	17133	1698	4451
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265807	244384	21423	27847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3275972	0	3275972	3275972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17450	0	17450	17450
TOTAL (I)	3578060	261517	3316543	3325720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2454	0	2454	2139
Clients et comptes rattachés	1076778	100225	976554	976026
Autres créances	350402	0	350402	502352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000	0	50000	50000
Disponibilités	35115	0	35115	117196
Charges constatées d’avance	3318	0	3318	3253
TOTAL (II)	1518067	100225	1417842	1650967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5096128	361742	4734386	4976687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	366915		366915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	0		8	
Réserve légale (1)	36692		36692	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	987976		1670796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94616		17180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1486199		2091582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2118835		1693097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3721		3721	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337569		340833	
Dettes fiscales et sociales	333926		335130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	454136		512022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3248187		2885105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4734386		4976687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2205924	0	2205924	1560061
Chiffres d’affaires nets	2205924	0	2205924	1560061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14333	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51183	27137
Autres produits			6695	7474
Total des produits d’exploitation (I)			2278136	1594671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304278	282706
Impôts, taxes et versements assimilés			58637	54586
Salaires et traitements			1259813	923539
Charges sociales			415830	259938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15796	31817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1266	5936
Total des charges d’exploitation (II) 			2055620	1558522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222516	36149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1569	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1569	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91823	19272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91823	19272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90254	-19267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132262	16882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		8300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2822		8300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	533		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		48	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533		246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2289		8054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5772		1794	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34163		5963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2282527		1602976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2187911		1585797	
BENEFICE OU PERTE	94616		17180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120762	0	0
Total Immobilisations corporelles		312132	1485	5134
Total Immobilisations financières		3293422	0	0
Total Général		3726316	1485	5134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101931	0	18831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52747	197	265807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	3293422
Total Général		154678	197	3578060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116311	2753	101931	17133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284482	12846	52944	244384
AMORTISSEMENTS Total Général	400793	15599	154875	261517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135884	35659	100225	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135884	35659	100225	0
TOTAL GENERAL	135884	35659	100225	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	35659	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17450	1	17449	
Clients douteux ou litigieux	121070	121070	0	
Autres créances clients	955709	955709	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	941	941	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	704	704	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78743	78743	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269014	269014	0	
Charges constatées d’avance	3318	3318	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1447948	1430499	17449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337569	337569	0	0
Personnel et comptes rattachés	115172	115172	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46700	46700	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156309	156309	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15745	15745	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2118835	2118835	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457857	457857	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3248187	3248187	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	9		15