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BILAN BREF SERVICE 2021 Siren 311801112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119262	99318	19944	38687
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301526	269691	31835	51936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3275972		3275972	3275972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14910		14910	14910
TOTAL (I)	3711670	369009	3342661	3381505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12296		12296	1479
Clients et comptes rattachés	944585	153801	790784	631426
Autres créances	297297		297297	850128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729500		729500	145926
Charges constatées d’avance	6771		6771	6412
TOTAL (II)	1990448	153801	1836647	1635371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5702118	522810	5179308	5016876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	366915		366915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	36692		36692	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2319138		3052261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51658		16877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2774403		3472745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1426028		613626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3721		8196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385468		307552	
Dettes fiscales et sociales	322280		360928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267408		234941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2404906		1544132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5179308		5016876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1344001		1344001	832557
Chiffres d’affaires nets	1344001		1344001	832557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49418	7438
Autres produits			6359	10901
Total des produits d’exploitation (I)			1399777	850897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-80
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236743	191518
Impôts, taxes et versements assimilés			43167	35878
Salaires et traitements			793185	426431
Charges sociales			206983	125551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39932	38194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46606	993
Total des charges d’exploitation (II) 			1366617	822783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33160	28113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			757	1085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			757	1088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7604	3862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7604	3862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6847	-2774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26314	25339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48627		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2929			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20354		8162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449423		851984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397765		835108	
BENEFICE OU PERTE	51658		16877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119262		
Total Immobilisations corporelles		300438		3674
Total Immobilisations financières		3290882		
Total Général		3710582		3674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2586	301526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3290882
Total Général			2586	3711670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80575	18743		99318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248502	22095	906	269691
AMORTISSEMENTS Total Général	329076	40838	906	369009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198870	45069	153801	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198870	45069	153801	
TOTAL GENERAL	198870	45069	153801	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45069		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14910	1	14909	
Clients douteux ou litigieux	184561	169652	14909	
Autres créances clients	760024	760024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106	106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1105	1105		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83398	83398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	890	890		
Groupe et associés	22733	22733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189064	189064		
Charges constatées d’avance	6771	6771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1263562	1233744	29818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385468	385468		
Personnel et comptes rattachés	102610	102610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69801	69801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137186	137186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12684	12684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1426028	1426028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271129	271129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2404906	2404906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel