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BILAN BREF SERVICE 2020 Siren 311801112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119262	80575	38687	52294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	300438	248502	51936	48594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3275972		3275972	3275972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				180
Autres immobilisations financières	14910		14910	14910
TOTAL (I)	3710582	329076	3381505	3391950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1479		1479	2355
Clients et comptes rattachés	830296	198870	631426	883750
Autres créances	850128		850128	213088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145926		145926	161164
Charges constatées d’avance	6412		6412	9306
TOTAL (II)	1834241	198870	1635371	1269663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5544823	527946	5016876	4661613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	366915		366915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36692		36692	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3052261		2517483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16877		534778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3472745		3455868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18889		35972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	613626		356674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8196		30047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307552		364712	
Dettes fiscales et sociales	360928		293890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234941		124450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1544132		1205745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5016876		4661613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	832557		832557	1444624
Chiffres d’affaires nets	832557		832557	1444624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7438	37790
Autres produits			10901	143689
Total des produits d’exploitation (I)			850897	1626103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-80	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191518	272250
Impôts, taxes et versements assimilés			35878	51658
Salaires et traitements			426431	801671
Charges sociales			125551	244951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38194	34980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4299	170697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			993	1291
Total des charges d’exploitation (II) 			822783	1577499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28113	48604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	527745
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			183	
Autres intérêts et produits assimilés			1085	2876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1088	530804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3862	5192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3862	5192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2774	525612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25339	574216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		25892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		25892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		-25225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4908	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8162		9304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851984		2157574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835108		1622795	
BENEFICE OU PERTE	16877		534778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112377		6885
Total Immobilisations corporelles		279393		21045
Total Immobilisations financières		3291062		
Total Général		3682832		27930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180	3290882
Total Général			180	3710582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60083	20492		80575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230799	17703		248502
AMORTISSEMENTS Total Général	290882	38194		329076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194572	4299		198870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194572	4299		198870
TOTAL GENERAL	194572	4299		198870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4299		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14910	1	14909	
Clients douteux ou litigieux	238644	238644		
Autres créances clients	591652	591652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3366	3366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	184	184		
Impôts sur les bénéfices	19869	19869		
T. V. A.	94728	94728		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7976	7976		
Divers	2380	2380		
Groupe et associés	597674	597674		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123951	123951		
Charges constatées d’avance	6412	6412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1701746	1686837	14909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18889	18889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307552	307552		
Personnel et comptes rattachés	87157	87157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83774	83774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185671	185671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4326	4326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	613626	613626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243137	243137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1544132	1544132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9