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BILAN BREF SERVICE 2018 Siren 311801112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73837	37597	36240	2202
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283231	223676	59555	74783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3275972		3275972	3275972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	3600
Autres immobilisations financières	14910		14910	14910
TOTAL (I)	3649750	261272	3388478	3371467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17750		17750	4180
Clients et comptes rattachés	1016086	33271	982816	932260
Autres créances	651345		651345	287873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230581		230581	59188
Charges constatées d’avance	10930		10930	7709
TOTAL (II)	1926692	33271	1893421	1291211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5576441	294543	5281898	4662678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	366915		366915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36692		36692	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2138706		1971188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	884037		769018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3426350		3143813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	847018		485002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18304		2936	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399385		373489	
Dettes fiscales et sociales	523682		408442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67160		248995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1855549		1518865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5281898		4662678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1995324		1995324	1322255
Chiffres d’affaires nets	1995324		1995324	1322255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24129	35590
Autres produits			2556	33231
Total des produits d’exploitation (I)			2022009	1391077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-23
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308575	314072
Impôts, taxes et versements assimilés			70591	36615
Salaires et traitements			1048595	690148
Charges sociales			317140	207257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22461	44303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			622	1162
Total des charges d’exploitation (II) 			1767984	1334069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254024	57007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			726641	730440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés			1843	1107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			728486	731550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6883	8382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6883	8382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			721604	723168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			975628	780175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135		1608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135		10490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40737		10490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2062		846	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48793		20801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2750630		2133116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1866593		1364098	
BENEFICE OU PERTE	884037		769018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34340		39497
Total Immobilisations corporelles		281456		1775
Total Immobilisations financières		3294482		
Total Général		3610278		41272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	3292682
Total Général			1800	3649750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32138	5458		37597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206673	17003		223676
AMORTISSEMENTS Total Général	238811	22461		261272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36187	2916	33271	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36187	2916	33271	
TOTAL GENERAL	36187	2916	33271	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2916		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	14910	1	14909	
Clients douteux ou litigieux	39925	39925		
Autres créances clients	976161	976161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42234	42234		
T. V. A.	72589	72589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	526467	526467		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9354	9354		
Charges constatées d’avance	10930	10930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1695071	1680162	14909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399385	399385		
Personnel et comptes rattachés	145932	145932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164556	164556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202803	202803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10392	10392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	847018	847018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85464	85464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1855549	1855549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27