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BILAN BREF SERVICE 2017 Siren 311801112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34340	32138	2202	2730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281456	206673	74783	73258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3275972		3275972	3275972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3600		3600	
Autres immobilisations financières	14910		14910	14760
TOTAL (I)	3610278	238811	3371467	3366721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4180		4180	891
Clients et comptes rattachés	968447	36187	932260	996944
Autres créances	287873		287873	240508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59188		59188	296467
Charges constatées d’avance	7709		7709	14530
TOTAL (II)	1327397	36187	1291211	1549340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4937676	274998	4662678	4916061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	366915		366915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36692		36692	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1971188		1794528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	769018		778161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3143813		2976295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	485002		718435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2936		2936	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373489		438726	
Dettes fiscales et sociales	408442		486679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248995		292988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1518865		1939766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4662678		4916061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1322255		1322255	1556155
Chiffres d’affaires nets	1322255		1322255	1556155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35590	13097
Autres produits			33231	2026
Total des produits d’exploitation (I)			1391077	1571278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-23	-29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314072	269382
Impôts, taxes et versements assimilés			36615	42322
Salaires et traitements			690148	876648
Charges sociales			207257	272244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44303	13179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1162	1116
Total des charges d’exploitation (II) 			1334069	1474863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57007	96415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			730440	724360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	115
Autres intérêts et produits assimilés			1107	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			731550	724554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8382	13685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8382	13685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			723168	710869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780175	807284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1608			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10208		-398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	846		2724	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20801		26001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2132834		2295832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364098		1517671	
BENEFICE OU PERTE	768736		778161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17068		21225
Total Immobilisations corporelles		300198		20399
Total Immobilisations financières		3290732		5500
Total Général		3607998		47124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3953	34340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39141	281456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1750	3294482
Total Général			44844	3610278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14338	21753	3953	32138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226940	18366	38633	206673
AMORTISSEMENTS Total Général	241277	40119	42586	238811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		36187		36187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		36187		36187
TOTAL GENERAL		36187		36187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36187		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3600	1800		
Autres immobilisations financières	14910	1		
Clients douteux ou litigieux	43424			
Autres créances clients	925023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95199			
T. V. A.	106947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	909			
Groupe et associés	48163			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35955			
Charges constatées d’avance	7709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1282539	1265830	16709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373489	373489		
Personnel et comptes rattachés	125379	125379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87871	87871		
Impôts sur les bénéfices	20801	20801		
T.V.A.	172348	172348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2043	2043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	485002	485002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251932	251932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1518865	1518865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15