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BILAN VALSIAGNE 2020 Siren 311764906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17771	17771		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31261	24386	6875	244
Autres immobilisations corporelles	663776	618903	44873	76990
Immobilisations en cours	60284		60284	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241448		241448	239624
Créances rattachées à des participations	10316		10316	10189
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2714		2714	2714
TOTAL (I)	1027569	661061	366509	329762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2448439	173499	2274940	2395994
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478976	110922	368054	277366
Autres créances	1473984		1473984	1505113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	961105		961105	308949
Disponibilités	177792		177792	157462
Charges constatées d’avance	3084		3084	734
TOTAL (II)	5543381	284421	5258960	4645617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6570951	945482	5625469	4975378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8302		8302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95776		95776	
Report à nouveau	3706104		3290122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470918		415981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4321099		3850182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28497		19481	
TOTAL (III)	28497		19481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20118		32308	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919281		902091	
Dettes fiscales et sociales	257076		163624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79398		7693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275872		1105716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5625469		4975378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1270731		1088163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10902430		10902430	9508297
Production vendue biens				
Production vendue services	155539		155539	176218
Chiffres d’affaires nets	11057969		11057969	9684515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186744	201098
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11244713	9888019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7670419	6963517
Variation de stock (marchandises)			45514	-186794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5831	2389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1283633	1105864
Impôts, taxes et versements assimilés			75999	85507
Salaires et traitements			912107	871978
Charges sociales			253945	266283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32875	55563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266975	124048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19012	9996
Autres charges			9500	
Total des charges d’exploitation (II) 			10575808	9298351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668905	589668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2307	4209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1006	1577
Autres intérêts et produits assimilés			299	776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3612	6562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17701	15093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17701	15093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14088	-8531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			654817	581137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	723		5938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	723		5938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109		9006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3619		-517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3728		8489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3005		-2551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180894		162604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11249049		9900519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10778131		9484537	
BENEFICE OU PERTE	470918		415981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62508		69447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17771		
Total Immobilisations corporelles		687649		67672
Total Immobilisations financières		252527		1950
Total Général		957948		69622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				755321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				254477
Total Général				1027569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17771			17771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610414	32875		643289
AMORTISSEMENTS Total Général	628186	32875		661061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28497
Total Provisions pour risques et charges	19481	19012	9996	28497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97959	173499	97959	173499
Sur comptes clients	33727	93476	16281	110922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131686	266975	114240	284421
TOTAL GENERAL	151167	285987	124236	312918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285987	124236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10316	10316		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2714	2714		
Clients douteux ou litigieux	122014	122014		
Autres créances clients	356962	356962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69	69		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54103	54103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1336894	1336894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82918	82918		
Charges constatées d’avance	3084	3084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1969074	1969074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20118	14976	5141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	919281	919281		
Personnel et comptes rattachés	90368	90368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58481	58481		
Impôts sur les bénéfices	18290	18290		
T.V.A.	31839	31839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58099	58099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79398	79398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275872	1270731	5141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	941161		797524	
Location, charges locatives et de copropriété	29285		25335	
Personnel extérieur à l’entreprise	8367		13848	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39182		34827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265638		234330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1283633		1105864	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75999		85507	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75999		85507	
Montant de la TVA. collectée	1794148		557	
Total TVA. déductible sur biens et services	1505692		295459	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40