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BILAN SOCIETE MAYENNAISE D'ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE 2023 Siren 311768162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10706	8843	1862	1174
Fonds commercial	4573	0	4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246570	204553	42017	28905
Autres immobilisations corporelles	1035232	715897	319336	292733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152	0	152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320	0	320	320
Prêts	0	0	0	1565
Autres immobilisations financières	18640	0	18640	22575
TOTAL (I)	1316194	929293	386902	351998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70545	0	70545	22978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1474729	7919	1466810	745343
Autres créances	764749	0	764749	558673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208707	0	208707	770097
Charges constatées d’avance	3178	0	3178	2974
TOTAL (II)	2521908	7919	2513989	2100065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3838102	937212	2900890	2452063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1428		49237	
Report à nouveau	85572		85572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437596		357191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568596		536000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11248		6098	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11248		6098	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272340		244577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141363		128965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	208081		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1048739		828969	
Dettes fiscales et sociales	599786		497470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37539		1975	
Autres dettes	1212		18163	
Produits constatés d’avance (2)	11987		189847	
TOTAL (IV)	2321046		1909965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2900890		2452063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7796385	0	7796385	8218618
Chiffres d’affaires nets	7796385	0	7796385	8218618
				
Production stockée				
Production immobilisée			0	5573
Subventions d’exploitation			13500	33712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21401	44440
Autres produits			37479	19065
Total des produits d’exploitation (I)			7868765	8321408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3310001	3200134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47567	117052
Autres achats et charges externes			1713225	2064045
Impôts, taxes et versements assimilés			69342	80526
Salaires et traitements			1694295	1630700
Charges sociales			596541	558647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125392	102030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2713	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5150	3049
Autres charges			4278	8242
Total des charges d’exploitation (II) 			7473369	7764423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395397	556984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27357	27357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17665	259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45022	810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3326	1632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3326	1632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41696	-823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437093	556162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235908		15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28667		15583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	264575		30583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4781		3117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	321		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5101		3117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259473		27466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117607		97471	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141363		128965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8178363		8352801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7740766		7995608	
BENEFICE OU PERTE	437596		357191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13789	0	1490
Total Immobilisations corporelles		1197410	0	164625
Total Immobilisations financières		24613	0	8280
Total Général		1235338	0	174395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	15279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	80233	1281803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	13780	19113
Total Général		0	94013	1316194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8041	801	0	8843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875772	124590	79912	920449
AMORTISSEMENTS Total Général	883813	125392	79912	929293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11248
Total Provisions pour risques et charges	6098	5150	0	11248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5207	3255	543	7919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5207	3255	543	7919
TOTAL GENERAL	11305	8405	543	19167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18640	18640	0	
Clients douteux ou litigieux	9483	9483	0	
Autres créances clients	1465246	1465246	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	404	404	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1804	1804	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56857	56857	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	132	132	0	
Divers				
Groupe et associés	705551	705551	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3178	3178	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2261296	2261296	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272340	90767	181573	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1048739	1048739	0	0
Personnel et comptes rattachés	261890	261890	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194170	194170	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142077	142077	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1649	1649	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37539	37539	0	0
Groupe et associés	141363	141363	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1212	1212	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11987	11987	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	2112965	1931393	181573	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	51		0