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BILAN SOCIETE MAYENNAISE D'ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE 2019 Siren 311768162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7612	5597	2015	34
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191655	166323	25332	27208
Autres immobilisations corporelles	763715	541620	222094	187619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	14460		14460	14460
TOTAL (I)	982488	713540	268948	234367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9915		9915	9990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1196772	5522	1191250	917100
Autres créances	132472		132472	394405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	714869		714869	649495
Charges constatées d’avance	4868		4868	2946
TOTAL (II)	2058896	5522	2053374	1973936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3041383	719062	2322321	2208303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49234		109072	
Report à nouveau	222299		222299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189014		240162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	504547		615533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9747		15245	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9747		15245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21		132170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370987			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895231		602548	
Dettes fiscales et sociales	394075		543030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5655		9682	
Autres dettes			10961	
Produits constatés d’avance (2)	142058		279133	
TOTAL (IV)	1808027		1577525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2322321		2208303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	370987			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				6307561
Production vendue services	5465417		5465417	
Chiffres d’affaires nets	5465417		5465417	6307561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9281	8638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28117	34377
Autres produits			24649	15412
Total des produits d’exploitation (I)			5527464	6365988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2016195	2556895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75	6996
Autres achats et charges externes			970526	1334209
Impôts, taxes et versements assimilés			115993	116820
Salaires et traitements			1557945	1473075
Charges sociales			463091	447215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96217	85396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			600	6098
Autres charges			2910	4952
Total des charges d’exploitation (II) 			5224709	6031657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302755	334331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1371	55
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1538	393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1172	899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1172	899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			366	-506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303121	333825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17333		37867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23333		37867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21668		5905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21668		25151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1666		12716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47634		45733	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68139		60646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5552335		6404247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5363321		6164086	
BENEFICE OU PERTE	189014		240162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9940		2246
Total Immobilisations corporelles		906546		128553
Total Immobilisations financières		14933		
Total Général		931418		130798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79729	955370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14933
Total Général			79729	982488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5332	264		5596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	691719	95953	79729	707943
AMORTISSEMENTS Total Général	697052	96217	79729	713540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9747
Total Provisions pour risques et charges	15245	600	6098	9747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4365	1158		5522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4365	1158		5522
TOTAL GENERAL	19610	1758	6098	15269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14460	14460		
Clients douteux ou litigieux	6624	6624		
Autres créances clients	1190148	1190148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9881	9881		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122591	122591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4868	4868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1348572	1348572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21	21		
Emprunts et dettes financières divers	178820	66151	112669	
Fournisseurs et comptes rattachés	895231	895231		
Personnel et comptes rattachés	165973	165973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151217	151217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71090	71090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5795	5795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5655	5655		
Groupe et associés	192167	192167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142058	142058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1808027	1695358	112669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel