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BILAN SOCIETE MAYENNAISE D'ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE 2018 Siren 311768162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5366	5332	34	201
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185125	157918	27208	19406
Autres immobilisations corporelles	721421	533802	187619	225901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	14460		14460	16831
TOTAL (I)	931418	697052	234367	267385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9990		9990	16986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	921464	4365	917100	661258
Autres créances	394405		394405	198096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649495		649495	811435
Charges constatées d’avance	2946		2946	9263
TOTAL (II)	1978300	4365	1973936	1697037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909719	701416	2208303	1964422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109072		106902	
Report à nouveau	222299		222299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240162		237170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615533		610371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15245		20546	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15245		20546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132170		151443	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602548		640279	
Dettes fiscales et sociales	543030		515938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9682		18359	
Autres dettes	10961		5893	
Produits constatés d’avance (2)	279133		1592	
TOTAL (IV)	1577525		1333506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2208303		1964422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6307561		6307561	5589929
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6307561		6307561	5589929
				
Production stockée				
Production immobilisée				12356
Subventions d’exploitation			8638	5632
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34377	48872
Autres produits			15412	9465
Total des produits d’exploitation (I)			6365988	5666253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2556895	2222658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6996	-16986
Autres achats et charges externes			1334209	1155532
Impôts, taxes et versements assimilés			116820	75590
Salaires et traitements			1473075	1442468
Charges sociales			447215	436098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85396	81507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6098	11859
Autres charges			4952	1942
Total des charges d’exploitation (II) 			6031657	5410666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334331	255587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55	76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338	4165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	4241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			899	1441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			899	1441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-506	2799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333825	258386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37867		7333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37867		60507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5905		6961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19246			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25151		6961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12716		53546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45733		29282	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60646		45480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6404247		5731001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6164086		5493831	
BENEFICE OU PERTE	240162		237170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9940		
Total Immobilisations corporelles		931601		73994
Total Immobilisations financières		17304		2500
Total Général		958845		76494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99050	906546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4871	14933
Total Général			103921	931418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5165	166		5332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	686294	85229	79804	691719
AMORTISSEMENTS Total Général	691460	85396	79804	697052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15245
Total Provisions pour risques et charges	20546	6098	11399	15245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5229		864	4365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5229		864	4365
TOTAL GENERAL	25775	6098	12263	19610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14460		14460	
Clients douteux ou litigieux	5235		5235	
Autres créances clients	916229	916229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22447	22447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	371938	371938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2946	2946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1333275	1313580	19695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132170	49722	82448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602548	602548		
Personnel et comptes rattachés	163127	163127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165108	165108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207345	207345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7450	7450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9682	9682		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10961	10961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279133	279133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577525	1495077	82448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel