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BILAN SOCIETE MAYENNAISE D'ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE 2017 Siren 311768162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5366	5166	201	368
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170065	150659	19406	11451
Autres immobilisations corporelles	761537	535636	225901	182813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	16831		16831	21785
TOTAL (I)	958845	691460	267385	221462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16986		16986	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	666487	5229	661258	685208
Autres créances	198096		198096	393093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	811435		811435	430799
Charges constatées d’avance	9263		9263	4671
TOTAL (II)	1702266	5229	1697037	1513771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2661111	696689	1964422	1735233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106902		103277	
Report à nouveau	222299		222299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237170		203625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610371		573201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20546		21007	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20546		21007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151443		114063	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640279		585903	
Dettes fiscales et sociales	515938		432078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18359		3077	
Autres dettes	5893		5905	
Produits constatés d’avance (2)	1592			
TOTAL (IV)	1333506		1141025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1964422		1735233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5589929		5589929	5843953
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5589929		5589929	5843953
				
Production stockée				
Production immobilisée			12356	
Subventions d’exploitation			5632	2827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48872	35408
Autres produits			9465	8664
Total des produits d’exploitation (I)			5666253	5890852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2222658	2296337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16986	4489
Autres achats et charges externes			1155532	1058304
Impôts, taxes et versements assimilés			75590	114499
Salaires et traitements			1442468	1518491
Charges sociales			436098	455818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81507	77639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11859	7358
Autres charges			1942	3467
Total des charges d’exploitation (II) 			5410666	5537113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255587	353739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76	1135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4165	134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4241	1269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1441	1502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1441	1502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2799	-233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258386	353506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53174			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7333		9367	
Reprises sur provisions et transferts de charges			376	
Total des produits exceptionnels (VII)	60507		9743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6961		16260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6961		16260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53546		-6517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29282		61081	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45480		82283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5731001		5901863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5493831		5698238	
BENEFICE OU PERTE	237170		203625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9940		
Total Immobilisations corporelles		831434		132384
Total Immobilisations financières		22258		7371
Total Général		863631		139755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32216	931601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12325	17304
Total Général			44541	958845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4998	166		5165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637170	81341	32216	686294
AMORTISSEMENTS Total Général	642169	81507	32216	691460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20546
Total Provisions pour risques et charges	21007	11859	12320	20546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5229			5229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5229			5229
TOTAL GENERAL	26236	11859	12320	25775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16831			
Clients douteux ou litigieux	6272			
Autres créances clients	660215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24774			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9140			
Divers				
Groupe et associés	164182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	890677	867574	23103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151443	46371	105072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640279	640279		
Personnel et comptes rattachés	152537	152537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179993	179993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183408	183408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18359	18359		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5893	5893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1592	1592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1333506	1228433	105072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64