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BILAN NORD AUTO SERVICE 2020 Siren 311735526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118557	7185	111372	111471
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16075	2705	13369	14977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32231	22716	9515	8767
Autres immobilisations corporelles	39006	31970	7036	644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3149		3149	3104
TOTAL (I)	234172	64577	169594	164117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1529		1529	1470
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1210961		1210961	1226125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106907	500	106407	285557
Autres créances	108939		108939	59071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200		200	315
Charges constatées d’avance	3069		3069	3241
TOTAL (II)	1431606	500	1431106	1575782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1665778	65077	1600700	1739899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-225446		-257845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127234		32399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-297681		-170446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1382151		1174638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425131		666460	
Dettes fiscales et sociales	64073		45372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26752		23875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1898382		1910346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1600700		1739899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1382151		1174638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6085570		6085570	8467517
Production vendue biens	189		189	1027
Production vendue services	157876		157876	120601
Chiffres d’affaires nets	6243636		6243636	8589146
				
Production stockée			58	-61
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20438	18087
Autres produits			16	22
Total des produits d’exploitation (I)			6264148	8607195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5320717	6727166
Variation de stock (marchandises)			-702	780964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633246	689747
Impôts, taxes et versements assimilés			32396	44733
Salaires et traitements			281375	220169
Charges sociales			103804	84942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5309	2821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	16
Total des charges d’exploitation (II) 			6376179	8550575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112030	56620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			273	113
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44	43
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14975	23590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14975	23590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14930	-23546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127234	32960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6264193		8607239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6391428		8574839	
BENEFICE OU PERTE	-127234		32399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20319		18087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143558		
Total Immobilisations corporelles		76571		10742
Total Immobilisations financières		3257		44
Total Général		223386		10787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3302
Total Général				234173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7087	99		7186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52182	5210	1	57392
AMORTISSEMENTS Total Général	59268	5309	1	64578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120		120	
Sur comptes clients	500			500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	620		120	500
TOTAL GENERAL	620		120	500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3149		3149	
Clients douteux ou litigieux	4223	4223		
Autres créances clients	102684	102684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20799	20799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88140	88140		
Charges constatées d’avance	3069	3069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222065	218916	3149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1382151	1382151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425132	425132		
Personnel et comptes rattachés	11785	11785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22131	22131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29019	29019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1139	1139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273	273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76011	76011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1947641	1947641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel