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BILAN MAISON DE SANTE DE BELLEVUE 2019 Siren 311770978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183736	132724	51012	7054
Fonds commercial	123484	123484		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	388572	37842	350730	374372
Constructions	2605039	2451327	153711	182874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	692581	417066	275515	141169
Autres immobilisations corporelles	3456186	2860872	595315	646246
Immobilisations en cours	8789		8789	27107
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1500
Créances rattachées à des participations	1500		1500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172816		172816	169565
TOTAL (I)	7632704	6023315	1609388	1549887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				27997
Avances et acomptes versés sur commandes	18535		18535	
Clients et comptes rattachés	1029406	150640	878766	859237
Autres créances	882806		882806	939897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277378		277378	265254
Charges constatées d’avance	81743		81743	72063
TOTAL (II)	2289868	150640	2139229	2164447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9922572	6173955	3748617	3714334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165881		165881	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166992		166992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16588		16588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474662		474662	
Report à nouveau	-2743552		-2245056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129807		-498497	
Subventions d’investissement			3333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1789623		-1916096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4312183		3883838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35481		123029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544182		920905	
Dettes fiscales et sociales	634102		700056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12293		2595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5538240		5630430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3748617		3714334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4312183			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9161320		9161320	7885468
Chiffres d’affaires nets	9161320		9161320	7885468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42221	18100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139581	78782
Autres produits			13783	144637
Total des produits d’exploitation (I)			9356905	8126987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178304	175030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27997	2340
Autres achats et charges externes			4273312	3562604
Impôts, taxes et versements assimilés			562827	373467
Salaires et traitements			2717716	3117034
Charges sociales			1153873	1245766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214861	208789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25127	33742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99966	56040
Total des charges d’exploitation (II) 			9253982	8774812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102923	-647825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26526	22127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26526	22127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26526	-22127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76397	-669952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		144579	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		144722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7843		1912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7843		1912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4510		142810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57920		-28645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9360238		8271709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9230431		8770206	
BENEFICE OU PERTE	129807		-498497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27107		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7358341	274363	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		174316		
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127879	4845		132724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5557091	210016		5767107
AMORTISSEMENTS Total Général	5684971	214861		5899832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	123484			123484
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	167362	25127	41848	150640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290845	25127	41848	274123
TOTAL GENERAL	290845	25127	41848	274123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25127	41848	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500	1500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	172816		172816	
Clients douteux ou litigieux	250122	250122		
Autres créances clients	779284	779284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14878	14878		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	770	770		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	364	364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	759675	759675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107119	107119		
Charges constatées d’avance	81743	81743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2168272	1995456	172816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37203	37203		
Fournisseurs et comptes rattachés	544182	544182		
Personnel et comptes rattachés	253360	253360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224742	224742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1093	1093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154907	154907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4274980	4274980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47774	47774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5538240	5538240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel